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上海港湾现金流表

0.63亿

营业现金流

-1.34亿

投资现金流

-0.64亿

融资现金流

现金流表详细项

上海港湾现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.96 亿 2.37 亿 6.11 亿 4.82 亿 5.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.02 亿 0.78 亿 1.34 亿 1.34 亿 0.63 亿
现金流入 9.09 亿 8.39 亿 8.8 亿 12.28 亿 12.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.9 亿 7.99 亿 8.38 亿 11.8 亿 12.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.34 亿 0.33 亿 0.4 亿 0.49 亿
现金流出 8.07 亿 7.61 亿 7.46 亿 10.94 亿 12.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.23 亿 5.65 亿 4.99 亿 7.85 亿 8.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.86 亿 0.84 亿 0.91 亿 1.16 亿 1.33 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.55 亿 0.4 亿 0.67 亿 0.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.58 亿 1.16 亿 1.27 亿 1.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 -1.95 亿 -2.63 亿 -0.46 亿 -1.34 亿
现金流入 419.47 万 2.14 亿 5.7 亿 17.15 亿 14.08 亿
+收回投资收到的现金 300.07 万 2.13 亿 5.61 亿 16.99 亿 13.92 亿
+取得投资收益收到的现金 1.0 元 56.7 万 423.75 万 748.11 万 387.9 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 119.4 万 61.92 万 433.19 万 834.73 万 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.51 亿 4.09 亿 8.33 亿 17.62 亿 15.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 0.74 亿 0.76 亿 0.78 亿 1.14 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.35 亿 7.57 亿 16.84 亿 14.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 576.1 万 5.01 亿 -0.12 亿 -946.42 万 -0.64 亿
现金流入 0.19 亿 5.76 亿 83.35 万 0.8 亿 990.22 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.52 亿 0.0 元 0.45 亿 955.23 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.19 亿 0.24 亿 83.35 万 63.27 万 34.99 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 0.0 元
现金流出 0.14 亿 0.75 亿 0.13 亿 0.89 亿 0.73 亿
-偿还债务所支付的现金 29.93 万 0.43 亿 49.49 万 68.41 万 72.58 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 417.1 万 433.05 万 764.23 万 0.17 亿 0.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 904.34 万 0.28 亿 469.51 万 0.72 亿 506.33 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.2 亿 -889.55 万 0.12 亿 -0.11 亿 -0.25 亿
现金及现金等价物净增加额 0.41 亿 3.75 亿 -1.29 亿 0.67 亿 -1.6 亿
期末现金及现金等价物余额 2.37 亿 6.11 亿 4.82 亿 5.49 亿 3.89 亿


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