资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.2 | 45.7 | 45.5 | 42.7 | 29.4 | |
| 应收款项（%） | 30.1 | 19.5 | 18.9 | 19.6 | 20.7 | |
| 存货（%） | 2.9 | 4.3 | 2.5 | 3.6 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 77.3 | 82.6 | 83.3 | 85.0 | 81.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.7 | 17.4 | 16.7 | 15.0 | 18.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.7 | 10.6 | 11.2 | 13.1 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 27.3 | 14.1 | 14.2 | 18.0 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.4 | 84.2 | 84.2 | -- | 80.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 4.3 | 8.9 | 8.6 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 5.5 | 10.6 | 10.5 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 5.5 | 9.6 | 10.0 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.2 | 57.2 | 110.1 | 103.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 33.3 | 30.2 | 36.3 | 34.3 | 35.1 | |
| 营业利润率（%) | 17.7 | 11.7 | 21.5 | 16.9 | 13.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 18.3 | 14.7 | 15.7 | 19.5 | |
| 净利率（%) | 13.7 | 8.4 | 17.7 | 13.6 | 10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 5.0 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 206.7 | 208.4 | 177.3 | 137.8 | 155.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 179.8 | 170.8 | 139.4 | 110.9 | 111.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.6 | 9.7 | 9.6 | 13.6 | 8.2 | |
| 存货周转天数（天） | 26.9 | 37.6 | 37.9 | 26.9 | 44.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 183.5 | 138.8 | 124.7 | 106.9 | 115.4 | |
| 缺钱天数（天） | 23.3 | 69.6 | 52.6 | 30.9 | 40.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.2 | -7.3 | 20.5 | 44.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.9 | -38.6 | 121.9 | 13.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.3 | 66.1 | 11.4 | 12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 272.7 | 554.2 | 567.1 | 452.9 | 426.5 | |
| 流动比率（%） | 283.2 | 584.5 | 584.4 | 472.8 | 467.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.1 | 46.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.6 | 15.8 | 15.8 | 19.3 | 19.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 392.2 | 615.2 | 609.5 | 637.3 | 540.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.0 | 33.1 | 50.6 | 34.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 178.9 | 203.9 | 160.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.1 | 0.2 | 7.6 | 2.5 | -- |
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