资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.7 | 45.5 | 42.7 | 24.3 | 21.5 | |
| 应收款项（%） | 19.5 | 18.9 | 19.6 | 25.5 | 22.7 | |
| 存货（%） | 4.3 | 2.5 | 3.6 | 6.1 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 82.6 | 83.3 | 85.0 | 78.0 | 79.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.4 | 16.7 | 15.0 | 22.0 | 21.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 11.2 | 13.1 | 15.1 | 15.8 | |
| 流动负债（%） | 14.1 | 14.2 | 18.0 | 20.6 | 19.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.2 | 84.2 | -- | 77.7 | 78.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 8.9 | 8.6 | 4.0 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 10.6 | 10.5 | 5.2 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 9.6 | 10.0 | 4.6 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.2 | 110.1 | 103.2 | 50.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.2 | 36.3 | 34.3 | 29.6 | 24.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.7 | 21.5 | 16.9 | 9.7 | 5.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.3 | 14.7 | 15.7 | 17.4 | 17.9 | |
| 净利率（%) | 8.4 | 17.7 | 13.6 | 7.0 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.6 | 5.0 | 4.0 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 208.4 | 177.3 | 137.8 | 187.8 | 178.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 170.8 | 139.4 | 110.9 | 143.6 | 122.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.7 | 9.6 | 13.6 | 8.3 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 37.6 | 37.9 | 26.9 | 44.2 | 55.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.8 | 124.7 | 106.9 | 127.1 | 108.5 | |
| 缺钱天数（天） | 69.6 | 52.6 | 30.9 | 60.7 | 70.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.3 | 20.5 | 44.3 | 1.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.6 | 121.9 | 13.1 | -42.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 66.1 | 11.4 | 12.2 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 554.2 | 567.1 | 452.9 | 348.4 | 357.8 | |
| 流动比率（%） | 584.5 | 584.4 | 472.8 | 378.1 | 396.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 46.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.8 | 15.8 | 19.3 | 22.3 | 21.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 615.2 | 609.5 | 637.3 | 449.0 | 478.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.1 | 50.6 | 34.3 | -17.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 178.9 | 203.9 | 160.6 | 54.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.2 | 7.6 | 2.5 | -7.6 | -- |
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