.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

菜百股份现金流表

9.13亿

营业现金流

-1.56亿

投资现金流

-6.43亿

融资现金流

现金流表详细项

菜百股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.67 亿 5.97 亿 10.47 亿 13.74 亿 14.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.37 亿 -4.04 亿 6.07 亿 6.91 亿 9.13 亿
现金流入 82.94 亿 117.87 亿 125.49 亿 189.54 亿 227.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 78.21 亿 115.49 亿 121.55 亿 183.8 亿 217.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.74 亿 2.38 亿 3.93 亿 5.74 亿 10.01 亿
现金流出 73.57 亿 121.91 亿 119.42 亿 182.63 亿 218.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 64.74 亿 111.72 亿 109.07 亿 169.04 亿 203.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.97 亿 2.47 亿 2.54 亿 2.82 亿 3.33 亿
-支付的各项税费 3.72 亿 4.05 亿 4.61 亿 6.49 亿 6.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.15 亿 3.68 亿 3.21 亿 4.27 亿 5.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.24 亿 1.84 亿 0.73 亿 -1.27 亿 -1.56 亿
现金流入 16.14 亿 18.31 亿 23.8 亿 24.16 亿 22.53 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 36.0 万 36.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.52 万 8.08 万 5.96 万 11.38 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 16.14 亿 16.47 亿 23.8 亿 24.16 亿 22.53 亿
现金流出 19.38 亿 16.47 亿 23.07 亿 25.43 亿 24.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.48 亿 0.37 亿 0.48 亿 0.33 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 0.4 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 18.5 亿 16.1 亿 22.49 亿 25.1 亿 23.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.83 亿 6.71 亿 -3.52 亿 -4.43 亿 -6.43 亿
现金流入 0.0 元 7.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.83 亿 0.71 亿 3.52 亿 4.43 亿 6.43 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.64 亿 0.0 元 2.8 亿 3.58 亿 5.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 21.58 万 122.07 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.71 亿 0.72 亿 0.85 亿 0.98 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.29 亿 4.5 亿 3.27 亿 1.21 亿 1.14 亿
期末现金及现金等价物余额 5.97 亿 10.47 亿 13.74 亿 14.95 亿 16.09 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号