菜百股份现金流表
12.56亿
营业现金流
-3.58亿
投资现金流
-6.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 菜百股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.67 亿 | 5.97 亿 | 10.47 亿 | 13.74 亿 | 11.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.37 亿 | -4.04 亿 | 6.07 亿 | 6.91 亿 | 12.56 亿 |
| 现金流入 | 82.94 亿 | 117.87 亿 | 125.49 亿 | 189.54 亿 | 261.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.21 亿 | 115.49 亿 | 121.55 亿 | 183.8 亿 | 246.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.74 亿 | 2.38 亿 | 3.93 亿 | 5.74 亿 | 14.22 亿 |
| 现金流出 | 73.57 亿 | 121.91 亿 | 119.42 亿 | 182.63 亿 | 248.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 64.74 亿 | 111.72 亿 | 109.07 亿 | 169.04 亿 | 230.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.97 亿 | 2.47 亿 | 2.54 亿 | 2.82 亿 | 3.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.72 亿 | 4.05 亿 | 4.61 亿 | 6.49 亿 | 6.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.15 亿 | 3.68 亿 | 3.21 亿 | 4.27 亿 | 8.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.24 亿 | 1.84 亿 | 0.73 亿 | -1.27 亿 | -3.58 亿 |
| 现金流入 | 16.14 亿 | 18.31 亿 | 23.8 亿 | 24.16 亿 | 31.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 36.0 万 | 36.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.52 万 | 8.08 万 | 5.96 万 | 11.38 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 16.14 亿 | 16.47 亿 | 23.8 亿 | 24.16 亿 | 31.26 亿 |
| 现金流出 | 19.38 亿 | 16.47 亿 | 23.07 亿 | 25.43 亿 | 34.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.48 亿 | 0.37 亿 | 0.48 亿 | 0.33 亿 | 0.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.5 亿 | 16.1 亿 | 22.49 亿 | 25.1 亿 | 34.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.83 亿 | 6.71 亿 | -3.52 亿 | -4.43 亿 | -6.41 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 7.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.83 亿 | 0.71 亿 | 3.52 亿 | 4.43 亿 | 6.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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