资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.7 | 30.5 | 33.8 | 33.6 | 36.4 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 3.4 | 4.6 | 3.7 | 3.2 | |
| 存货（%） | 43.2 | 52.5 | 49.5 | 50.9 | 48.3 | |
| 其他流动资产（%） | 7.9 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| 流动资产（%） | 87.4 | 94.0 | 94.0 | 94.8 | 94.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.6 | 6.0 | 6.0 | 5.2 | 5.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 43.4 | 37.1 | 36.6 | 39.0 | 41.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.3 | 61.7 | 62.2 | -- | 56.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 8.0 | 8.6 | 12.0 | 10.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.9 | 13.6 | 13.9 | 19.7 | 18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.0 | 10.2 | 10.2 | 13.5 | 11.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.6 | 67.8 | 79.3 | 122.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 13.9 | 11.3 | 11.2 | 10.7 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 4.8 | 5.6 | 5.7 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 5.5 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 38.0 | 59.0 | 67.4 | 108.3 | 132.8 | |
| 完整生意周期（天） | 123.3 | 93.4 | 109.2 | 78.8 | 69.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 52.9 | 67.8 | 51.0 | 67.8 | 81.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.9 | 5.4 | 7.2 | 5.4 | 4.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 4.1 | 3.6 | 5.0 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 116.4 | 88.0 | 102.1 | 73.4 | 65.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 7.3 | 4.2 | 3.5 | 1.8 | 2.2 | |
| 缺钱天数（天） | 116.0 | 89.2 | 105.7 | 77.0 | 67.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.9 | 47.2 | 5.6 | 50.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.1 | 1.3 | 23.2 | 54.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.1 | 49.9 | 5.9 | 11.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.0 | 112.0 | 121.4 | 112.8 | 109.8 | |
| 流动比率（%） | 201.5 | 253.5 | 256.7 | 243.4 | 225.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.6 | 14.3 | 34.4 | 30.5 | 21.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.7 | 38.3 | 37.8 | 40.4 | 44.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1212.9 | 1955.7 | 2194.1 | 2636.1 | 2787.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.6 | -20.9 | 30.2 | 27.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 57.9 | 60.6 | 69.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 24.7 | -14.5 | 7.3 | 6.4 | -- |
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