.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

华兴源创现金流表

-1.29亿

营业现金流

-4.34亿

投资现金流

-0.41亿

融资现金流

现金流表详细项

华兴源创现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.25 亿 9.2 亿 11.17 亿 14.09 亿 8.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.33 亿 2.65 亿 2.79 亿 1.37 亿 -1.29 亿
现金流入 16.99 亿 20.97 亿 24.53 亿 22.96 亿 21.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.33 亿 19.92 亿 23.72 亿 21.55 亿 20.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.36 亿 0.56 亿 0.52 亿 0.69 亿
现金流出 13.66 亿 18.32 亿 21.73 亿 21.59 亿 22.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.76 亿 11.87 亿 13.17 亿 12.31 亿 14.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.95 亿 4.78 亿 5.86 亿 7.17 亿 6.12 亿
-支付的各项税费 1.07 亿 0.61 亿 1.26 亿 0.86 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 1.06 亿 1.44 亿 1.25 亿 1.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 -8.01 亿 1.12 亿 -5.5 亿 -4.34 亿
现金流入 14.72 亿 26.27 亿 32.37 亿 21.16 亿 15.94 亿
+收回投资收到的现金 14.4 亿 26.08 亿 32.11 亿 20.81 亿 15.42 亿
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 0.1 亿 0.11 亿 257.03 万 -726.52 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.45 万 24.23 万 121.89 万 495.96 万 0.34 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 463.4 万 833.24 万 0.14 亿 0.28 亿 0.25 亿
现金流出 14.5 亿 34.28 亿 31.25 亿 26.66 亿 20.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.12 亿 3.18 亿 3.67 亿 5.05 亿 2.09 亿
-投资支付的现金 10.77 亿 31.1 亿 27.08 亿 21.6 亿 18.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.46 亿 7.39 亿 -1.4 亿 -1.33 亿 -0.41 亿
现金流入 3.45 亿 9.37 亿 1.34 亿 1.67 亿 2.4 亿
+吸收投资收到的现金 3.25 亿 8.06 亿 0.24 亿 0.27 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 1.31 亿 1.1 亿 1.4 亿 2.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
现金流出 0.99 亿 1.98 亿 2.74 亿 3.0 亿 2.8 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 1.02 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.55 亿 0.82 亿 0.97 亿 1.37 亿 0.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 341.69 万 0.15 亿 0.38 亿 0.24 亿 0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -587.42 万 -612.91 万 0.41 亿 641.08 万 -682.53 万
现金及现金等价物净增加额 5.96 亿 1.96 亿 2.92 亿 -5.39 亿 -6.1 亿
期末现金及现金等价物余额 9.2 亿 11.17 亿 14.09 亿 8.7 亿 2.6 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号