资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.3 | 35.2 | 29.7 | 15.7 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 23.9 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 23.4 | |
| 存货（%） | 7.0 | 9.6 | 9.5 | 11.3 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 4.1 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 63.3 | 66.8 | 63.9 | 53.8 | 54.2 | |
| 商誉（%） | 16.4 | 11.7 | 10.8 | 10.8 | 15.9 | |
| 非流动资产（%） | 36.7 | 33.2 | 36.1 | 46.2 | 45.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 12.3 | 11.0 | 10.7 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 12.3 | 16.0 | 16.8 | 13.8 | 15.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 15.5 | 14.7 | 15.5 | 15.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.4 | 68.6 | 68.5 | -- | 68.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 7.1 | 6.2 | 4.3 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 9.4 | 9.0 | 6.3 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 9.4 | 7.0 | 5.3 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.2 | 72.4 | 75.6 | 55.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 48.0 | 53.0 | 52.1 | 54.0 | 48.2 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 15.4 | 14.5 | 13.2 | -0.7 | |
| 营业费用率（%） | 31.9 | 35.6 | 36.8 | 41.9 | 50.2 | |
| 净利率（%) | 15.8 | 15.5 | 14.3 | 12.9 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.6 | 5.7 | 1.9 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 253.7 | 322.2 | 345.9 | 476.9 | 547.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 159.4 | 177.6 | 178.4 | 230.7 | 256.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 94.3 | 144.5 | 167.5 | 246.2 | 290.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.6 | 189.3 | 203.5 | 257.2 | 224.7 | |
| 缺钱天数（天） | 142.1 | 132.9 | 142.4 | 219.7 | 323.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.4 | 20.4 | 14.8 | -19.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.9 | 21.4 | 8.1 | -26.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 66.9 | 11.5 | 7.6 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 449.6 | 354.1 | 312.1 | 307.2 | 249.0 | |
| 流动比率（%） | 514.0 | 418.8 | 380.2 | 388.9 | 350.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.2 | 97.4 | ∞ | ∞ | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.6 | 31.4 | 31.5 | 29.3 | 31.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 789.5 | 594.4 | 458.7 | 321.6 | 321.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 73.6 | 32.2 | 30.0 | 17.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 39.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.3 | 1.5 | 0.1 | -3.4 | -- |
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