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睿创微纳现金流表

5.25亿

营业现金流

-6.01亿

投资现金流

-3.4亿

融资现金流

现金流表详细项

睿创微纳现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.74 亿 11.99 亿 7.48 亿 8.22 亿 13.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.64 亿 2.19 亿 5.01 亿 4.91 亿 5.25 亿
现金流入 15.26 亿 18.57 亿 28.77 亿 33.8 亿 38.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.39 亿 15.94 亿 26.12 亿 30.79 亿 35.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 1.8 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.11 亿
现金流出 13.62 亿 16.39 亿 23.76 亿 28.89 亿 33.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.72 亿 10.26 亿 16.14 亿 18.1 亿 20.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.83 亿 3.61 亿 5.49 亿 6.89 亿 7.62 亿
-支付的各项税费 1.3 亿 0.73 亿 0.71 亿 1.72 亿 2.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.78 亿 1.78 亿 1.41 亿 2.17 亿 2.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.58 亿 -8.78 亿 -9.04 亿 -11.53 亿 -6.01 亿
现金流入 43.08 亿 15.15 亿 10.27 亿 44.17 亿 38.03 亿
+收回投资收到的现金 42.74 亿 14.88 亿 10.23 亿 44.04 亿 37.82 亿
+取得投资收益收到的现金 0.34 亿 0.11 亿 277.88 万 0.13 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 562.84 万 6.0 万 32.32 万 6,260.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 112.12 万 20.64 万 0.0 元
现金流出 47.65 亿 23.93 亿 19.31 亿 55.7 亿 44.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.87 亿 6.43 亿 8.05 亿 4.65 亿 3.77 亿
-投资支付的现金 42.78 亿 14.75 亿 10.97 亿 50.96 亿 40.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.7 亿 0.26 亿 924.63 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 509.98 万 250.3 万 20.64 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.27 亿 2.13 亿 4.65 亿 11.6 亿 -3.4 亿
现金流入 0.5 亿 3.94 亿 7.44 亿 19.53 亿 3.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.79 亿 1.16 亿 0.38 亿 0.3 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.96 亿 0.13 亿 0.13 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 2.15 亿 6.08 亿 18.78 亿 3.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.89 万 1.05 万 0.2 亿 0.37 亿 0.37 亿
现金流出 0.23 亿 1.81 亿 2.8 亿 7.92 亿 7.18 亿
-偿还债务所支付的现金 143.8 万 1.2 亿 2.03 亿 6.03 亿 4.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.61 亿 0.67 亿 0.69 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 70.11 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.91 万 0.0 元 979.96 万 1.21 亿 2.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -877.6 万 -493.85 万 0.13 亿 143.81 万 0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 -2.75 亿 -4.51 亿 0.74 亿 5.0 亿 -4.04 亿
期末现金及现金等价物余额 11.99 亿 7.48 亿 8.22 亿 13.22 亿 9.18 亿


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