资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.1 | 16.7 | 15.1 | 16.8 | 12.3 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 15.8 | 15.5 | 16.4 | 17.6 | |
| 存货（%） | 20.1 | 24.6 | 23.7 | 18.8 | 19.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 72.0 | 61.1 | 57.5 | 54.4 | 54.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 28.0 | 38.9 | 42.5 | 45.6 | 45.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 12.6 | 11.8 | 11.2 | 12.3 | |
| 流动负债（%） | 14.2 | 19.2 | 26.8 | 18.9 | 19.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 19.4 | 19.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.6 | 77.4 | 68.6 | -- | 61.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.2 | 10.9 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.2 | 14.4 | 8.4 | 11.6 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.3 | 13.8 | 6.9 | 8.9 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 150.0 | 100.7 | 68.3 | 89.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 62.8 | 58.3 | 46.6 | 50.0 | 50.7 | |
| 营业利润率（%) | 42.7 | 25.3 | 11.5 | 11.6 | 10.9 | |
| 营业费用率（%） | 22.3 | 34.4 | 34.5 | 37.2 | 34.7 | |
| 净利率（%) | 37.4 | 25.8 | 10.8 | 11.9 | 11.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 393.0 | 599.5 | 469.5 | 433.2 | 447.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.3 | 128.2 | 121.1 | 120.1 | 137.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 316.7 | 471.3 | 348.4 | 313.2 | 310.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.3 | 218.6 | 175.8 | 171.5 | 186.7 | |
| 缺钱天数（天） | 281.7 | 380.8 | 293.7 | 261.7 | 261.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 128.1 | 14.0 | 48.6 | 34.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 210.4 | -32.5 | -32.3 | 35.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.1 | 29.2 | 14.7 | 18.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 351.2 | 169.3 | 114.0 | 188.8 | 180.6 | |
| 流动比率（%） | 506.4 | 318.7 | 214.2 | 288.2 | 282.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 71.7 | ∞ | ∞ | 12.0 | 10.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.4 | 22.6 | 31.4 | 38.3 | 38.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 539.5 | 397.6 | 324.7 | 362.2 | 363.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.5 | 23.3 | 29.5 | 31.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 38.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.6 | 1.0 | 4.8 | -4.5 | -- |
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