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天准科技现金流表

-0.38亿

营业现金流

-1.9亿

投资现金流

1.55亿

融资现金流

现金流表详细项

天准科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.01 亿 3.68 亿 2.76 亿 3.11 亿 2.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.52 亿 -1.64 亿 -1.15 亿 2.3 亿 -0.38 亿
现金流入 9.73 亿 11.04 亿 15.38 亿 17.01 亿 15.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.02 亿 9.78 亿 14.28 亿 16.31 亿 14.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.73 亿 0.57 亿 0.46 亿 0.4 亿
现金流出 9.21 亿 12.68 亿 16.53 亿 14.71 亿 15.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.71 亿 7.93 亿 10.12 亿 8.37 亿 9.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.24 亿 3.07 亿 4.53 亿 4.11 亿 4.25 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.42 亿 0.6 亿 1.0 亿 1.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.87 亿 0.61 亿 1.5 亿 -1.66 亿 -1.9 亿
现金流入 19.39 亿 18.94 亿 8.56 亿 5.84 亿 7.44 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 12.6 亿 7.1 亿 3.33 亿 2.45 亿
+取得投资收益收到的现金 637.43 万 0.19 亿 369.73 万 54.27 万 116.97 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7,141.0 元 15.59 万 0.2 亿 460.53 万 460.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 19.32 亿 6.15 亿 1.22 亿 2.45 亿 4.93 亿
现金流出 17.52 亿 18.32 亿 7.06 亿 7.49 亿 9.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.68 亿 1.55 亿 1.65 亿 1.86 亿 1.87 亿
-投资支付的现金 0.56 亿 12.23 亿 4.7 亿 2.75 亿 2.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.72 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.28 亿 3.83 亿 0.71 亿 2.88 亿 5.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.64 亿 0.15 亿 0.34 亿 -0.78 亿 1.55 亿
现金流入 1.08 亿 2.88 亿 3.79 亿 5.09 亿 6.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.16 亿 0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.68 亿 2.88 亿 3.58 亿 4.93 亿 5.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 0.0 元 360.99 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.72 亿 2.73 亿 3.45 亿 5.87 亿 4.47 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.78 亿 2.61 亿 5.15 亿 2.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.39 亿 1.36 亿 0.84 亿 0.72 亿 1.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.34 亿 0.59 亿 44.15 万 48.63 万 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -780.99 万 -418.1 万 -0.34 亿 -354.59 万 -582.66 万
现金及现金等价物净增加额 0.67 亿 -0.92 亿 0.35 亿 -0.18 亿 -0.79 亿
期末现金及现金等价物余额 3.68 亿 2.76 亿 3.11 亿 2.93 亿 2.14 亿


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