资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.2 | 24.2 | 12.6 | 11.9 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 17.1 | 18.5 | 16.0 | 13.2 | |
| 存货（%） | 18.6 | 26.5 | 30.0 | 26.7 | 32.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 4.1 | 1.4 | 2.9 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 85.8 | 75.3 | 65.8 | 62.6 | 60.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.2 | 24.7 | 34.2 | 37.4 | 39.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 19.0 | 17.9 | 17.8 | 15.2 | |
| 流动负债（%） | 25.8 | 34.0 | 34.0 | 32.4 | 33.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 6.6 | 8.5 | 8.1 | 15.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.9 | 59.4 | 57.5 | -- | 51.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 7.0 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.7 | 8.7 | 9.4 | 11.9 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 7.6 | 7.4 | 10.1 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.8 | 67.5 | 75.2 | 116.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 42.5 | 42.5 | 40.5 | 41.7 | 41.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 10.3 | 9.1 | 13.3 | 9.4 | |
| 营业费用率（%） | 33.1 | 34.2 | 30.4 | 29.4 | 30.7 | |
| 净利率（%) | 11.1 | 10.6 | 9.6 | 13.1 | 9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 8.2 | 6.5 | 3.7 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 275.0 | 367.2 | 415.7 | 447.7 | 517.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.9 | 96.2 | 113.1 | 117.2 | 96.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 211.1 | 271.0 | 302.6 | 330.5 | 421.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 164.2 | 201.6 | 196.4 | 208.7 | 193.7 | |
| 缺钱天数（天） | 110.8 | 165.5 | 219.3 | 239.0 | 323.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 78.2 | 31.2 | 25.6 | 3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.5 | 18.6 | 11.9 | 50.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.4 | -0.4 | 9.4 | 14.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 252.1 | 126.9 | 97.3 | 110.7 | 85.2 | |
| 流动比率（%） | 332.1 | 221.6 | 193.5 | 193.1 | 181.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 59.9 | 29.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.1 | 40.6 | 42.5 | 40.5 | 48.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 937.3 | 633.3 | 394.0 | 372.7 | 379.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.4 | -18.6 | -11.5 | 22.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -0.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.0 | -25.5 | -23.8 | -16.4 | -- |
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