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博汇科技现金流表

0.13亿

营业现金流

-0.59亿

投资现金流

-1.05百万

融资现金流

现金流表详细项

博汇科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.12 亿 4.57 亿 2.68 亿 1.69 亿 0.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.27 亿 0.41 亿 191.54 万 -0.24 亿 0.13 亿
现金流入 3.06 亿 3.29 亿 2.57 亿 2.84 亿 2.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.57 亿 2.86 亿 2.32 亿 2.48 亿 2.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.33 亿 0.19 亿 0.3 亿 0.24 亿
现金流出 2.8 亿 2.88 亿 2.55 亿 3.08 亿 2.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.21 亿 1.32 亿 1.12 亿 1.51 亿 1.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.77 亿 0.83 亿 0.8 亿 0.87 亿 0.86 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.23 亿 0.15 亿 0.1 亿 769.82 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.5 亿 0.48 亿 0.6 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 -2.12 亿 -0.93 亿 -0.77 亿 -0.59 亿
现金流入 5.3 亿 5.42 亿 3.84 亿 3.56 亿 3.8 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 162.07 万 0.0 元 0.6 亿
+取得投资收益收到的现金 524.54 万 204.32 万 178.17 万 204.9 万 661.87 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 210.0 元 0.0 元 0.0 元 3.0 万 3.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.25 亿 5.4 亿 3.81 亿 3.54 亿 3.13 亿
现金流出 5.69 亿 7.54 亿 4.77 亿 4.33 亿 4.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 620.06 万 2.19 亿 0.28 亿 616.45 万 917.11 万
-投资支付的现金 600.0 万 500.0 万 0.6 亿 1.01 亿 0.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.57 亿 5.3 亿 3.9 亿 3.26 亿 3.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.58 亿 -0.18 亿 -779.4 万 -53.0 万 -104.61 万
现金流入 3.8 亿 0.0 元 0.0 元 950.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 3.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 950.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.22 亿 0.18 亿 779.4 万 0.1 亿 104.61 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 950.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.14 亿 494.16 万 9.67 万 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 392.34 万 285.24 万 43.34 万 104.61 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.45 亿 -1.89 亿 -0.99 亿 -1.01 亿 -0.48 亿
期末现金及现金等价物余额 4.57 亿 2.68 亿 1.69 亿 0.68 亿 0.2 亿


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