资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 73.7 | 46.6 | 37.3 | 22.1 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 14.8 | 16.8 | 14.3 | 9.5 | 10.8 | |
| 存货（%） | 4.3 | 3.2 | 4.3 | 9.5 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 97.6 | 72.4 | 60.9 | 45.4 | 43.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.4 | 27.6 | 39.1 | 54.6 | 56.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 6.5 | 5.4 | 6.9 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 11.0 | 10.3 | 12.8 | 13.2 | 11.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.0 | 89.5 | 86.8 | -- | 87.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 6.0 | -3.4 | -5.4 | -6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 6.7 | -3.9 | -6.2 | -6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | -6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100.1 | 94.5 | -58.2 | -90.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | -0.5 | -0.8 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 50.9 | 55.3 | 51.8 | 42.8 | 39.6 | |
| 营业利润率（%) | 17.3 | 17.6 | -21.3 | -26.1 | -28.9 | |
| 营业费用率（%） | 37.7 | 40.1 | 74.2 | 70.9 | 71.0 | |
| 净利率（%) | 16.1 | 17.1 | -17.3 | -22.5 | -25.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 15.5 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 285.0 | 251.3 | 429.8 | 364.4 | 387.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 143.4 | 164.7 | 287.6 | 182.3 | 191.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 4.2 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 141.6 | 86.6 | 142.2 | 182.1 | 195.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.7 | 149.0 | 226.8 | 162.6 | 126.1 | |
| 缺钱天数（天） | 136.3 | 102.2 | 203.1 | 201.8 | 260.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.8 | -0.3 | -42.9 | 17.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.6 | 1.9 | -169.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 130.8 | 5.0 | -4.5 | -6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 845.8 | 649.9 | 428.3 | 271.2 | 316.5 | |
| 流动比率（%） | 886.0 | 700.3 | 475.0 | 343.4 | 386.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.0 | 10.5 | 13.2 | 14.1 | 12.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 22121.9 | 384.4 | 336.5 | 326.5 | 312.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.1 | 47.0 | 1.8 | -23.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 30.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | 3.0 | -0.8 | -5.0 | -- |
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