容百科技现金流表
22.55亿
营业现金流
-7.21亿
投资现金流
-20.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 容百科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.8 亿 | 10.17 亿 | 22.09 亿 | 36.95 亿 | 12.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.92 亿 | -2.41 亿 | 17.95 亿 | 5.23 亿 | 22.55 亿 |
| 现金流入 | 81.84 亿 | 315.2 亿 | 256.09 亿 | 195.87 亿 | 227.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.11 亿 | 240.48 亿 | 198.08 亿 | 160.92 亿 | 194.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 20.04 亿 | 73.93 亿 | 56.98 亿 | 34.88 亿 | 33.2 亿 |
| 现金流出 | 83.76 亿 | 317.61 亿 | 238.14 亿 | 190.64 亿 | 205.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.13 亿 | 219.08 亿 | 177.1 亿 | 146.37 亿 | 163.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.84 亿 | 6.72 亿 | 7.75 亿 | 8.94 亿 | 9.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.33 亿 | 5.36 亿 | 4.74 亿 | 2.81 亿 | 3.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 30.46 亿 | 86.44 亿 | 48.54 亿 | 32.52 亿 | 30.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.55 亿 | -30.62 亿 | -16.92 亿 | -23.07 亿 | -7.21 亿 |
| 现金流入 | 14.73 亿 | 18.94 亿 | 19.61 亿 | 77.81 亿 | 90.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 620.1 万 | 404.18 万 | 568.81 万 | 0.21 亿 | 0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 123.3 万 | 263.53 万 | 39.4 万 | 14.61 万 | 83.79 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.51 亿 | 18.87 亿 | 19.55 亿 | 77.4 亿 | 89.96 亿 |
| 现金流出 | 32.28 亿 | 49.56 亿 | 36.53 亿 | 100.89 亿 | 97.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.04 亿 | 30.91 亿 | 16.37 亿 | 17.76 亿 | 16.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.33 亿 | 1.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 9,962.0 元 | -442.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.91 亿 | 17.26 亿 | 20.16 亿 | 83.13 亿 | 81.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.97 亿 | 44.77 亿 | 13.89 亿 | -5.64 亿 | -20.19 亿 |
| 现金流入 | 21.14 亿 | 63.22 亿 | 53.1 亿 | 34.0 亿 | 20.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.34 亿 | 9.17 亿 | 14.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.18 亿 | 18.44 亿 | 39.21 亿 | 39.64 亿 | 40.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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