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容百科技现金流表

4.2亿

营业现金流

-29.9亿

投资现金流

4.06亿

融资现金流

现金流表详细项

容百科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.78 亿 10.8 亿 10.17 亿 22.09 亿 36.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.08 亿 -1.92 亿 -2.41 亿 17.95 亿 4.2 亿
现金流入 31.92 亿 81.84 亿 315.2 亿 256.09 亿 181.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.65 亿 61.11 亿 240.48 亿 198.08 亿 148.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.06 亿 20.04 亿 73.93 亿 56.98 亿 33.01 亿
现金流出 24.84 亿 83.76 亿 317.61 亿 238.14 亿 177.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.34 亿 48.13 亿 219.08 亿 177.1 亿 139.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.3 亿 3.84 亿 6.72 亿 7.75 亿 8.7 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 1.33 亿 5.36 亿 4.74 亿 3.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.82 亿 30.46 亿 86.44 亿 48.54 亿 25.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.06 亿 -17.55 亿 -30.62 亿 -16.92 亿 -29.9 亿
现金流入 25.75 亿 14.73 亿 18.94 亿 19.61 亿 70.52 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 620.1 万 404.18 万 568.81 万 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 43.4 万 123.3 万 263.53 万 39.4 万 79.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 25.62 亿 14.51 亿 18.87 亿 19.55 亿 70.13 亿
现金流出 27.81 亿 32.28 亿 49.56 亿 36.53 亿 100.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.14 亿 19.04 亿 30.91 亿 16.37 亿 18.07 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.33 亿 1.19 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 1.05 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 24.66 亿 12.91 亿 17.26 亿 20.16 亿 82.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.98 亿 18.97 亿 44.77 亿 13.89 亿 4.06 亿
现金流入 0.14 亿 21.14 亿 63.22 亿 53.1 亿 37.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.34 亿 9.17 亿 14.01 亿 -189.88 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 8.05 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 859.96 万 13.78 亿 54.05 亿 39.09 亿 37.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 529.6 万 6.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.12 亿 2.18 亿 18.44 亿 39.21 亿 33.64 亿
-偿还债务所支付的现金 2.69 亿 1.52 亿 16.2 亿 34.31 亿 25.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.49 亿 1.91 亿 3.42 亿 3.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.46 亿 0.52 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 0.33 亿 1.48 亿 5.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -221.68 万 -0.12 亿 0.17 亿 -657.28 万 -0.19 亿
现金及现金等价物净增加额 2.02 亿 -0.62 亿 11.91 亿 14.87 亿 -21.82 亿
期末现金及现金等价物余额 10.8 亿 10.17 亿 22.09 亿 36.95 亿 15.13 亿


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