资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.3 | 19.2 | 19.8 | 23.5 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 13.3 | 12.6 | 16.3 | 15.2 | 20.0 | |
| 存货（%） | 9.5 | 11.3 | 12.8 | 6.2 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 65.7 | 62.9 | 66.7 | 61.0 | 60.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 34.3 | 37.1 | 33.3 | 39.0 | 39.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.3 | 46.8 | 44.5 | 33.9 | 32.2 | |
| 流动负债（%） | 23.4 | 57.1 | 55.2 | 37.6 | 39.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 5.9 | 11.4 | 20.7 | 22.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.2 | 37.0 | 33.3 | -- | 38.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 8.7 | 6.8 | 2.5 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | 18.4 | 21.8 | 7.4 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 15.9 | 14.9 | 5.1 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.6 | 227.2 | 352.1 | 165.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 2.1 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 11.7 | 15.3 | 9.3 | 8.6 | 8.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 9.9 | 5.4 | 3.3 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 6.4 | 6.3 | 3.3 | 3.9 | 6.0 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 8.9 | 4.6 | 2.8 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 8.1 | 4.2 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 152.4 | 94.8 | 69.7 | 106.4 | 148.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 7.7 | 10.0 | 5.7 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.5 | 47.4 | 36.6 | 63.8 | 96.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 7.7 | 11.0 | 8.6 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 63.9 | 47.3 | 33.2 | 42.6 | 52.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.4 | 173.2 | 122.2 | 174.2 | 214.3 | |
| 缺钱天数（天） | 18.0 | -78.5 | -52.5 | -67.8 | -66.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.4 | 170.4 | 193.6 | -24.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 156.7 | 301.1 | 59.3 | -54.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | 21.0 | 57.4 | 20.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 169.7 | 56.3 | 65.3 | 145.7 | 133.3 | |
| 流动比率（%） | 281.0 | 110.2 | 120.7 | 162.2 | 152.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 92.0 | 11.9 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.8 | 63.0 | 66.7 | 58.3 | 61.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 133.0 | 159.7 | 185.4 | 177.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.3 | -2.3 | -1.7 | 19.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 24.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.4 | -6.5 | -18.2 | -13.8 | -- |
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