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光峰科技现金流表

2.27亿

营业现金流

-2.53亿

投资现金流

-2.82亿

融资现金流

现金流表详细项

光峰科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.3 亿 9.84 亿 8.91 亿 12.55 亿 12.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.52 亿 0.58 亿 1.77 亿 3.64 亿 2.27 亿
现金流入 21.21 亿 29.44 亿 31.24 亿 25.91 亿 25.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.74 亿 27.51 亿 29.61 亿 23.87 亿 24.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.4 亿 1.85 亿 1.53 亿 1.52 亿 0.39 亿
现金流出 20.69 亿 28.85 亿 29.47 亿 22.27 亿 23.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.51 亿 20.86 亿 19.85 亿 13.84 亿 14.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.94 亿 3.63 亿 4.43 亿 4.45 亿 4.34 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 0.83 亿 0.9 亿 0.68 亿 0.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.45 亿 3.53 亿 4.28 亿 3.29 亿 3.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.06 亿 -4.45 亿 0.48 亿 -3.29 亿 -2.53 亿
现金流入 27.24 亿 20.86 亿 22.37 亿 16.42 亿 17.58 亿
+收回投资收到的现金 27.04 亿 20.73 亿 22.16 亿 16.29 亿 17.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 978.57 万 0.13 亿 0.13 亿 0.35 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 136.56 万 326.6 万 6,713.0 元 53.68 万 50.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 800.42 万 0.0 元 135.07 万
现金流出 25.18 亿 25.31 亿 21.89 亿 19.71 亿 20.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.66 亿 1.23 亿 1.67 亿 1.15 亿 1.07 亿
-投资支付的现金 24.36 亿 23.97 亿 20.22 亿 18.36 亿 18.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.16 亿 0.11 亿 0.0 元 0.2 亿 789.36 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 135.32 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.99 亿 2.96 亿 1.16 亿 179.7 万 -2.82 亿
现金流入 2.46 亿 7.12 亿 5.2 亿 4.33 亿 2.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.21 亿 2.25 亿 0.77 亿 0.88 亿 0.83 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 2.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.06 亿 4.86 亿 4.43 亿 3.46 亿 1.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.45 亿 4.16 亿 4.04 亿 4.32 亿 5.33 亿
-偿还债务所支付的现金 2.91 亿 3.09 亿 2.73 亿 3.34 亿 3.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.54 亿 0.59 亿 0.82 亿 0.64 亿 0.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.18 亿 736.0 万 0.11 亿 0.23 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.47 亿 0.5 亿 0.34 亿 1.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -543.45 万 -133.08 万 0.22 亿 625.21 万 -520.86 万
现金及现金等价物净增加额 1.54 亿 -0.92 亿 3.63 亿 0.43 亿 -3.14 亿
期末现金及现金等价物余额 9.84 亿 8.91 亿 12.55 亿 12.98 亿 9.84 亿


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