资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.6 | 39.4 | 45.0 | 43.1 | 43.1 | |
| 应收款项（%） | 10.0 | 4.9 | 4.5 | 7.4 | 5.8 | |
| 存货（%） | 18.8 | 20.0 | 15.6 | 14.0 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 66.9 | 68.9 | 69.1 | 69.5 | 65.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.1 | 31.1 | 30.9 | 30.5 | 34.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 11.0 | 7.7 | 12.6 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 25.6 | 25.1 | 23.1 | 28.1 | 29.6 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 11.6 | 10.7 | 9.1 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.0 | 63.3 | -- | 62.7 | 62.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 6.4 | 9.2 | -7.2 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 4.7 | 3.8 | 1.0 | -5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | -3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.7 | 6.0 | 8.2 | 1.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | 32.6 | 36.2 | 28.3 | 26.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | 27.2 | 30.7 | 32.5 | 24.3 | 25.3 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 1.2 | 0.8 | -0.2 | -6.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 8.0 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 186.4 | 218.8 | 229.7 | 169.8 | 164.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 8.2 | 11.1 | 9.6 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.1 | 44.4 | 33.0 | 38.0 | 44.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 131.4 | 174.3 | 196.7 | 131.8 | 120.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.2 | 110.1 | 103.6 | 90.5 | 97.9 | |
| 缺钱天数（天） | 87.2 | 108.7 | 126.1 | 79.3 | 66.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.2 | 1.7 | -12.9 | 9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 118.4 | -94.4 | 166.1 | -77.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.0 | 4.5 | 2.0 | -4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 170.6 | 177.7 | 232.0 | 197.1 | 184.3 | |
| 流动比率（%） | 261.7 | 274.2 | 299.4 | 246.9 | 223.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 222.9 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.0 | 36.7 | 33.7 | 37.3 | 37.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 492.6 | 459.2 | 474.7 | 450.7 | 384.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.6 | 16.3 | 37.4 | 7.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 65.8 | 69.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.7 | -7.0 | -2.1 | -15.9 | -- |
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