资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.2 | 33.6 | 39.4 | 45.0 | 43.2 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 10.0 | 4.9 | 4.5 | 6.9 | |
| 存货（%） | 12.8 | 18.8 | 20.0 | 15.6 | 16.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 61.4 | 66.9 | 68.9 | 69.1 | 71.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.6 | 33.1 | 31.1 | 30.9 | 28.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 13.5 | 11.0 | 7.7 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 28.9 | 25.6 | 25.1 | 23.1 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 10.4 | 11.6 | 10.7 | 8.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.9 | 64.0 | 63.3 | -- | 64.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.7 | 6.4 | 9.2 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 6.0 | 0.7 | 0.4 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 10.3 | 4.7 | 3.8 | -1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 8.2 | 0.7 | 0.3 | -0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.6 | 63.7 | 6.0 | 8.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 28.5 | 33.9 | 32.6 | 36.2 | 30.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 9.5 | 0.5 | 1.6 | -0.6 | |
| 营业费用率（%） | 24.8 | 27.2 | 30.7 | 32.5 | 28.7 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 8.9 | 1.2 | 0.8 | -1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 7.1 | |
| 完整生意周期（天） | 142.7 | 186.4 | 218.8 | 229.7 | 207.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 6.6 | 8.2 | 11.1 | 9.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.7 | 55.1 | 44.4 | 33.0 | 39.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 92.0 | 131.4 | 174.3 | 196.7 | 168.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.0 | 99.2 | 110.1 | 103.6 | 102.7 | |
| 缺钱天数（天） | 69.7 | 87.2 | 108.7 | 126.1 | 105.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.5 | 28.2 | 1.7 | -12.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -61.1 | 118.4 | -94.4 | 166.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | 20.0 | 4.5 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.2 | 170.6 | 177.7 | 232.0 | 203.0 | |
| 流动比率（%） | 212.4 | 261.7 | 274.2 | 299.4 | 265.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.1 | 222.9 | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.1 | 36.0 | 36.7 | 33.7 | 35.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 465.4 | 492.6 | 459.2 | 474.7 | 456.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.5 | 5.6 | 16.3 | 37.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 65.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.6 | -11.7 | -7.0 | -2.1 | -- |
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