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澜起科技现金流表

16.3亿

营业现金流

-3.23亿

投资现金流

-7.55亿

融资现金流

现金流表详细项

澜起科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 49.22 亿 50.05 亿 50.84 亿 58.34 亿 56.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.0 亿 6.8 亿 6.89 亿 7.31 亿 16.3 亿
现金流入 19.99 亿 26.55 亿 37.15 亿 25.36 亿 36.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.61 亿 24.77 亿 35.74 亿 22.97 亿 33.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 1.62 亿 1.24 亿 2.39 亿 3.0 亿
现金流出 9.99 亿 19.75 亿 30.26 亿 18.05 亿 20.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.94 亿 14.92 亿 23.44 亿 9.3 亿 11.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.4 亿 2.98 亿 3.75 亿 5.8 亿 6.13 亿
-支付的各项税费 0.58 亿 0.88 亿 1.2 亿 1.45 亿 0.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 0.97 亿 1.87 亿 1.5 亿 1.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.44 亿 0.69 亿 0.63 亿 -5.74 亿 -3.23 亿
现金流入 87.98 亿 61.61 亿 60.07 亿 42.2 亿 38.61 亿
+收回投资收到的现金 86.79 亿 58.66 亿 59.32 亿 41.54 亿 38.17 亿
+取得投资收益收到的现金 1.19 亿 2.95 亿 0.74 亿 0.54 亿 0.43 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 50.31 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元
现金流出 91.41 亿 60.92 亿 59.44 亿 47.94 亿 41.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.39 亿 1.53 亿 2.27 亿 4.24 亿 4.63 亿
-投资支付的现金 81.61 亿 59.2 亿 57.14 亿 43.68 亿 37.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5.41 亿 92.44 万 307.56 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 200.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.39 亿 -6.09 亿 -2.7 亿 -3.72 亿 -7.55 亿
现金流入 0.0 元 0.37 亿 0.82 亿 2.85 亿 1.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.37 亿 0.82 亿 1.17 亿 1.39 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.29 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.69 亿 0.0 元
现金流出 3.39 亿 6.46 亿 3.52 亿 6.57 亿 8.94 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.39 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.41 亿 3.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9.3 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 15.0 万 3.07 亿 0.13 亿 3.16 亿 5.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.34 亿 -0.61 亿 2.68 亿 0.47 亿 -0.79 亿
现金及现金等价物净增加额 0.83 亿 0.79 亿 7.5 亿 -1.68 亿 4.73 亿
期末现金及现金等价物余额 50.05 亿 50.84 亿 58.34 亿 56.66 亿 61.39 亿


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