资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 75.2 | 74.4 | 70.0 | 69.6 | 69.2 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | |
| 存货（%） | 2.2 | 4.2 | 6.9 | 4.5 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 78.9 | 82.9 | 80.8 | 77.6 | 76.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.1 | 17.1 | 19.2 | 22.4 | 24.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 2.9 | 4.9 | 6.0 | 3.7 | 4.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.6 | 93.7 | 92.9 | -- | 94.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.6 | 9.5 | 13.2 | 4.2 | 10.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 10.1 | 14.2 | 4.5 | 11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.7 | 9.1 | 13.4 | 2.8 | 11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.6 | 80.9 | 124.8 | 41.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 72.1 | 48.1 | 46.4 | 58.9 | 58.0 | |
| 营业利润率（%) | 65.7 | 35.7 | 38.5 | 20.7 | 37.7 | |
| 营业费用率（%） | 28.0 | 21.9 | 21.0 | 33.5 | 30.3 | |
| 净利率（%) | 60.5 | 32.4 | 35.4 | 19.7 | 35.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.0 | 13.1 | 4.0 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 145.2 | 95.6 | 127.9 | 286.5 | 162.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.6 | 19.7 | 14.8 | 7.4 | 12.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.9 | 18.5 | 24.6 | 49.2 | 28.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 4.7 | 3.5 | 1.5 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 123.3 | 77.1 | 103.3 | 237.2 | 133.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.6 | 40.1 | 37.5 | 63.8 | 34.1 | |
| 缺钱天数（天） | 81.6 | 55.5 | 90.5 | 222.7 | 128.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.9 | 40.5 | 43.3 | -37.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.4 | -23.6 | 54.6 | -66.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.1 | 4.0 | 18.3 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 2611.0 | 1563.9 | 1220.3 | 1997.5 | 1556.2 | |
| 流动比率（%） | 2700.6 | 1697.5 | 1350.7 | 2120.8 | 1631.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.4 | 6.3 | 7.1 | 4.6 | 5.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 831.7 | 830.0 | 1725.2 | 1229.0 | 1038.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 405.6 | 155.6 | 107.7 | 186.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 123.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.1 | 0.4 | 3.3 | 0.7 | -- |
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