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中国通号现金流表

62.6亿

营业现金流

-33.84亿

投资现金流

-44.89亿

融资现金流

现金流表详细项

中国通号现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 178.55 亿 181.85 亿 175.96 亿 172.42 亿 160.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 30.07 亿 27.69 亿 20.82 亿 20.58 亿 62.6 亿
现金流入 361.65 亿 419.73 亿 365.69 亿 368.48 亿 446.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 351.54 亿 408.6 亿 351.05 亿 353.83 亿 376.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.38 亿 50.9 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.67 亿 1.64 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 8.38 亿 8.33 亿 8.39 亿 9.75 亿 14.52 亿
现金流出 331.57 亿 392.05 亿 344.86 亿 347.9 亿 383.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 247.99 亿 297.41 亿 249.49 亿 243.77 亿 272.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 50.33 亿 55.4 亿 56.29 亿 58.26 亿 57.88 亿
-支付的各项税费 23.0 亿 25.61 亿 22.93 亿 21.86 亿 24.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.41 亿 5.56 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.85 万 490.33 万
-支付其他与经营活动有关的现金 10.25 亿 13.62 亿 16.15 亿 21.6 亿 23.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.37 亿 -12.58 亿 -1.51 亿 -18.23 亿 -33.84 亿
现金流入 19.84 亿 4.81 亿 6.26 亿 1.65 亿 1.93 亿
+收回投资收到的现金 569.32 万 27.58 万 0.0 元 0.93 亿 237.52 万
+取得投资收益收到的现金 0.37 亿 0.78 亿 0.39 亿 0.54 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.97 亿 0.92 亿 0.34 亿 120.18 万 1.49 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 38.12 万 0.0 元 0.0 元 418.5 万
+收到其他与投资活动有关的现金 17.45 亿 3.1 亿 5.53 亿 0.18 亿 0.2 亿
现金流出 21.22 亿 17.38 亿 7.77 亿 19.88 亿 35.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.49 亿 8.7 亿 7.08 亿 6.81 亿 8.95 亿
-投资支付的现金 3.38 亿 3.35 亿 0.69 亿 1.09 亿 0.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.35 亿 5.34 亿 0.0 元 33.28 万 14.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -24.67 亿 -20.73 亿 -24.19 亿 -14.62 亿 -44.89 亿
现金流入 9.68 亿 42.14 亿 16.71 亿 25.48 亿 7.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 0.0 元 1.3 亿 120.0 万 0.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.1 亿 0.0 元 1.3 亿 120.0 万 0.5 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.58 亿 14.17 亿 15.41 亿 24.47 亿 5.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 27.97 亿 0.0 元 1.0 亿 1.0 亿
现金流出 34.34 亿 62.87 亿 40.89 亿 40.1 亿 52.23 亿
-偿还债务所支付的现金 6.08 亿 5.51 亿 2.73 亿 13.7 亿 24.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26.13 亿 26.33 亿 23.21 亿 24.94 亿 26.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 3.03 亿 3.08 亿 4.47 亿 4.91 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.14 亿 31.03 亿 14.96 亿 1.46 亿 1.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.74 亿 -0.27 亿 1.34 亿 556.75 万 -92.81 万
现金及现金等价物净增加额 3.3 亿 -5.89 亿 -3.54 亿 -12.22 亿 -16.15 亿
期末现金及现金等价物余额 181.85 亿 175.96 亿 172.42 亿 160.2 亿 144.05 亿


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