资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.6 | 21.1 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 17.4 | 18.2 | 20.9 | 20.1 | 20.7 | |
| 存货（%） | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 80.8 | 80.8 | 79.1 | 77.7 | 77.5 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 19.2 | 19.2 | 20.9 | 22.3 | 22.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 44.3 | 44.8 | 44.6 | 42.9 | 39.1 | |
| 流动负债（%） | 55.1 | 54.6 | 55.9 | 55.7 | 54.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.1 | 41.6 | 40.5 | -- | 41.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 7.6 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 7.4 | 8.0 | 7.7 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.6 | 40.4 | 44.8 | 44.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 22.1 | 22.2 | 23.7 | 25.8 | 28.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 11.1 | 11.7 | 12.6 | 13.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 11.1 | 11.3 | 12.9 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 9.6 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 8.6 | 8.7 | 7.6 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 186.8 | 211.9 | 229.8 | 275.4 | 322.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 159.4 | 181.5 | 200.8 | 238.3 | 270.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.3 | 12.0 | 12.6 | 9.8 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 27.4 | 30.5 | 29.0 | 37.1 | 52.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 513.0 | 583.5 | 600.2 | 685.8 | 744.7 | |
| 缺钱天数（天） | -326.2 | -371.6 | -370.4 | -410.4 | -421.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.7 | -4.4 | 4.8 | -8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.7 | -15.4 | 10.8 | -0.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 2.4 | 4.2 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.3 | 136.6 | 133.0 | 134.8 | 135.6 | |
| 流动比率（%） | 146.5 | 148.0 | 141.7 | 139.7 | 141.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.9 | 58.4 | 59.5 | 58.9 | 58.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 840.1 | 900.7 | 942.2 | 955.0 | 943.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.2 | 4.7 | 3.2 | 3.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 74.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.9 | -7.1 | -3.9 | -3.7 | -- |
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