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福光股份现金流表

0.92亿

营业现金流

-1.57亿

投资现金流

0.37亿

融资现金流

现金流表详细项

福光股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.04 亿 1.45 亿 2.74 亿 1.37 亿 2.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.83 亿 0.29 亿 0.6 亿 0.74 亿 0.92 亿
现金流入 6.24 亿 7.81 亿 7.75 亿 7.14 亿 6.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.7 亿 6.91 亿 6.89 亿 6.65 亿 5.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.33 亿 0.47 亿 0.32 亿 0.28 亿
现金流出 5.41 亿 7.52 亿 7.14 亿 6.4 亿 5.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.33 亿 5.27 亿 4.65 亿 3.95 亿 3.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.34 亿 1.77 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.82 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.11 亿 0.14 亿 0.22 亿 0.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.38 亿 0.47 亿 0.32 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.34 亿 -1.4 亿 -2.46 亿 0.66 亿 -1.57 亿
现金流入 1.1 亿 1.87 亿 0.2 亿 1.88 亿 -1.15 亿
+收回投资收到的现金 0.88 亿 1.64 亿 1,000.0 万 1.82 亿 -1.25 亿
+取得投资收益收到的现金 0.22 亿 0.17 亿 945.21 万 622.27 万 726.21 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.92 万 25.82 万 9.45 万 17.13 万 216.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 567.08 万 0.0 元 9.27 万 0.0 元
现金流出 4.44 亿 3.27 亿 2.66 亿 1.23 亿 0.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.45 亿 2.38 亿 1.49 亿 1.03 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 0.94 亿 0.89 亿 1.17 亿 0.2 亿 566.21 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 567.08 万 0.0 元 9.27 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.96 亿 2.4 亿 0.47 亿 -0.59 亿 0.37 亿
现金流入 3.01 亿 6.21 亿 6.95 亿 5.61 亿 7.7 亿
+吸收投资收到的现金 16.32 万 640.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 16.32 万 640.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.01 亿 6.15 亿 6.88 亿 5.61 亿 7.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 714.2 万 0.0 元 467.0 万
现金流出 1.05 亿 3.81 亿 6.48 亿 6.2 亿 7.32 亿
-偿还债务所支付的现金 0.7 亿 2.85 亿 6.06 亿 5.78 亿 6.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.26 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.66 亿 0.1 亿 0.16 亿 0.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -331.94 万 -57.59 万 167.48 万 110.91 万 187.88 万
现金及现金等价物净增加额 -0.59 亿 1.28 亿 -1.37 亿 0.81 亿 -0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 1.45 亿 2.74 亿 1.37 亿 2.18 亿 1.93 亿


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