福光股份现金流表
0.24亿
营业现金流
1.57亿
投资现金流
-0.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福光股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.04 亿 | 1.45 亿 | 2.74 亿 | 1.37 亿 | 2.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.83 亿 | 0.29 亿 | 0.6 亿 | 0.74 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流入 | 6.24 亿 | 7.81 亿 | 7.75 亿 | 7.14 亿 | 6.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.7 亿 | 6.91 亿 | 6.89 亿 | 6.65 亿 | 5.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.33 亿 | 0.47 亿 | 0.32 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 5.41 亿 | 7.52 亿 | 7.14 亿 | 6.4 亿 | 5.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.33 亿 | 5.27 亿 | 4.65 亿 | 3.95 亿 | 3.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.34 亿 | 1.77 亿 | 1.89 亿 | 1.91 亿 | 1.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 0.22 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.38 亿 | 0.47 亿 | 0.32 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.34 亿 | -1.4 亿 | -2.46 亿 | 0.66 亿 | 1.57 亿 |
| 现金流入 | 1.1 亿 | 1.87 亿 | 0.2 亿 | 1.88 亿 | 2.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.88 亿 | 1.64 亿 | 1,000.0 万 | 1.82 亿 | 2.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.22 亿 | 0.17 亿 | 945.21 万 | 622.27 万 | 686.59 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.92 万 | 25.82 万 | 9.45 万 | 17.13 万 | 461.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 567.08 万 | 0.0 元 | 9.27 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.44 亿 | 3.27 亿 | 2.66 亿 | 1.23 亿 | 0.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.45 亿 | 2.38 亿 | 1.49 亿 | 1.03 亿 | 0.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.94 亿 | 0.89 亿 | 1.17 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 567.08 万 | 0.0 元 | 9.27 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.96 亿 | 2.4 亿 | 0.47 亿 | -0.59 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 3.01 亿 | 6.21 亿 | 6.95 亿 | 5.61 亿 | 7.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 16.32 万 | 640.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.32 万 | 640.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.05 亿 | 3.81 亿 | 6.48 亿 | 6.2 亿 | 8.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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