资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 26.2 | 20.0 | 17.8 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 11.6 | 13.4 | 11.6 | 14.1 | |
| 存货（%） | 8.3 | 12.3 | 13.2 | 12.4 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 55.1 | 51.6 | 47.7 | 42.9 | 44.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.9 | 48.4 | 52.3 | 57.1 | 55.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 4.1 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 21.0 | 26.4 | 29.3 | 25.2 | 26.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 7.3 | 6.7 | 8.9 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.2 | 66.3 | 64.0 | -- | 64.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 1.9 | 0.9 | -2.5 | -2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 2.5 | 1.6 | -3.9 | -3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 0.0 | -2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.9 | 32.7 | 11.4 | -56.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 26.3 | 26.2 | 22.4 | 20.4 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.0 | 7.5 | 2.3 | -15.0 | -13.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.6 | 22.8 | 22.0 | 29.9 | 26.0 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 7.1 | 3.3 | -11.7 | -11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 339.6 | 361.4 | 372.0 | 481.7 | 473.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 178.2 | 168.6 | 161.2 | 211.4 | 208.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 161.4 | 192.8 | 210.8 | 270.3 | 265.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.4 | 132.7 | 114.7 | 118.0 | 102.4 | |
| 缺钱天数（天） | 213.2 | 228.7 | 257.3 | 363.7 | 371.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.3 | 14.8 | 15.8 | -24.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.4 | -14.4 | -64.0 | -583.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.1 | -1.0 | 0.8 | -4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 213.4 | 143.6 | 115.4 | 121.3 | 118.1 | |
| 流动比率（%） | 261.8 | 195.8 | 162.9 | 170.4 | 168.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.4 | 3.9 | 2.6 | -5.9 | -4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.8 | 33.7 | 36.0 | 34.1 | 35.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 245.4 | 224.9 | 202.0 | 195.4 | 202.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.7 | 4.1 | 7.3 | 11.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 20.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.2 | -17.8 | -29.6 | -28.0 | -- |
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