新光光电现金流表
1.93百万
营业现金流
-0.86亿
投资现金流
-1.73百万
融资现金流
现金流表详细项
| 新光光电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.84 亿 | 3.53 亿 | 3.19 亿 | 4.26 亿 | 1.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | 615.15 万 | 68.47 万 | -656.8 万 | 192.69 万 |
| 现金流入 | 2.31 亿 | 2.31 亿 | 2.52 亿 | 2.41 亿 | 2.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.75 亿 | 1.77 亿 | 2.19 亿 | 2.16 亿 | 2.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.54 亿 | 0.31 亿 | 0.31 亿 | 0.25 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 2.53 亿 | 2.24 亿 | 2.52 亿 | 2.48 亿 | 2.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.37 亿 | 0.95 亿 | 1.04 亿 | 1.04 亿 | 1.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.67 亿 | 0.79 亿 | 0.87 亿 | 0.82 亿 | 0.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.36 亿 | 0.45 亿 | 0.49 亿 | 0.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.8 亿 | -0.25 亿 | 1.15 亿 | -3.0 亿 | -0.86 亿 |
| 现金流入 | 15.2 亿 | 14.83 亿 | 15.26 亿 | 19.17 亿 | 32.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.09 亿 | 14.72 亿 | 15.16 亿 | 19.07 亿 | 32.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.1 亿 | 994.05 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 5,000.0 元 | 1.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 17.0 亿 | 15.08 亿 | 14.11 亿 | 22.16 亿 | 33.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.46 亿 | 0.46 亿 | 0.17 亿 | 712.27 万 | 550.21 万 |
| -投资支付的现金 | 16.54 亿 | 14.62 亿 | 13.94 亿 | 22.08 亿 | 33.09 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 79.41 万 | 79.41 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.3 亿 | -0.16 亿 | -835.06 万 | 36.01 万 | -173.06 万 |
| 现金流入 | 544.13 万 | 48.21 万 | 653.66 万 | 200.0 万 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.35 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 163.99 万 | 173.06 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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