.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

新光光电现金流表

-0.39亿

营业现金流

-2.43亿

投资现金流

8.29万

融资现金流

现金流表详细项

新光光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.02 亿 5.84 亿 3.53 亿 3.19 亿 4.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.15 亿 -0.22 亿 615.15 万 68.47 万 -0.39 亿
现金流入 2.16 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.52 亿 2.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.7 亿 1.75 亿 1.77 亿 2.19 亿 1.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.54 亿 0.31 亿 0.31 亿 0.26 亿
现金流出 2.01 亿 2.53 亿 2.24 亿 2.52 亿 2.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.97 亿 1.37 亿 0.95 亿 1.04 亿 1.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.51 亿 0.67 亿 0.79 亿 0.87 亿 0.84 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.21 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.29 亿 0.36 亿 0.45 亿 0.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.61 亿 -1.8 亿 -0.25 亿 1.15 亿 -2.43 亿
现金流入 27.46 亿 15.2 亿 14.83 亿 15.26 亿 15.38 亿
+收回投资收到的现金 27.26 亿 15.09 亿 14.72 亿 15.16 亿 15.29 亿
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.1 亿 888.15 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 5,000.0 元 1.1 万 1.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.85 亿 17.0 亿 15.08 亿 14.11 亿 17.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 0.46 亿 0.46 亿 0.17 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 22.45 亿 16.54 亿 14.62 亿 13.94 亿 17.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 239.96 万
筹资活动产生的现金流量净额 708.27 万 -0.3 亿 -0.16 亿 -835.06 万 8.29 万
现金流入 0.27 亿 544.13 万 48.21 万 653.66 万 200.0 万
+吸收投资收到的现金 60.0 万 490.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 60.0 万 490.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 93.03 万 54.13 万 48.21 万 653.66 万 0.0 元
现金流出 0.19 亿 0.35 亿 0.16 亿 0.15 亿 191.71 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 820.08 万 0.0 元 0.0 元 1.92 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 93.49 万 179.13 万 0.16 亿 0.15 亿 189.79 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.83 亿 -2.31 亿 -0.35 亿 1.07 亿 -2.82 亿
期末现金及现金等价物余额 5.84 亿 3.53 亿 3.19 亿 4.26 亿 1.44 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号