资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.8 | 54.3 | 51.8 | 52.7 | 50.3 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 13.3 | 14.2 | 12.7 | 12.4 | |
| 存货（%） | 5.2 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 84.8 | 82.6 | 78.7 | 77.6 | 77.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.2 | 17.4 | 21.3 | 22.4 | 22.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 3.1 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 6.1 | 7.5 | 9.0 | 9.4 | 8.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.7 | 89.9 | 88.1 | -- | 88.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 0.1 | -1.9 | -3.1 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 0.1 | -2.0 | -3.4 | -4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.9 | -2.4 | -35.8 | -45.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 39.9 | 47.7 | 26.1 | 35.2 | 38.4 | |
| 营业利润率（%) | 22.3 | -1.8 | -24.1 | -28.0 | -34.6 | |
| 营业费用率（%） | 50.7 | 54.3 | 61.1 | 65.5 | 73.8 | |
| 净利率（%) | 19.8 | 0.6 | -17.7 | -25.1 | -37.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 832.4 | 928.1 | 873.9 | 825.5 | 973.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 543.6 | 447.0 | 457.6 | 404.7 | 429.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 288.8 | 481.1 | 416.3 | 420.9 | 544.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.1 | 152.8 | 142.5 | 156.1 | 191.2 | |
| 缺钱天数（天） | 706.3 | 775.3 | 731.5 | 669.4 | 782.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -35.3 | 15.9 | 4.2 | 8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -50.5 | -109.3 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.6 | 0.4 | -3.3 | -4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1275.0 | 925.3 | 749.6 | 728.3 | 786.2 | |
| 流动比率（%） | 1389.5 | 1099.4 | 876.3 | 824.7 | 891.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.3 | 10.1 | 11.9 | 12.5 | 11.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 913.4 | 741.4 | 582.8 | 544.1 | 534.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.7 | -21.6 | 5.0 | 0.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 3.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.3 | -4.5 | -0.8 | -1.2 | -- |
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