中微公司现金流表
24.89亿
营业现金流
-17.11亿
投资现金流
4.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中微公司现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.13 亿 | 41.71 亿 | 24.53 亿 | 35.38 亿 | 56.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.16 亿 | 6.18 亿 | -9.77 亿 | 14.58 亿 | 24.89 亿 |
| 现金流入 | 42.94 亿 | 61.63 亿 | 49.52 亿 | 121.83 亿 | 146.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.14 亿 | 57.78 亿 | 46.06 亿 | 116.97 亿 | 140.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.8 亿 | 3.85 亿 | 3.46 亿 | 4.86 亿 | 6.05 亿 |
| 现金流出 | 32.78 亿 | 55.46 亿 | 59.29 亿 | 107.25 亿 | 121.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.72 亿 | 45.55 亿 | 45.94 亿 | 89.97 亿 | 97.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.03 亿 | 6.84 亿 | 8.62 亿 | 13.43 亿 | 16.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.02 亿 | 2.18 亿 | 3.03 亿 | 2.53 亿 | 5.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.01 亿 | 0.89 亿 | 1.7 亿 | 1.32 亿 | 1.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62.3 亿 | -28.87 亿 | 18.27 亿 | 6.46 亿 | -17.11 亿 |
| 现金流入 | 90.15 亿 | 158.91 亿 | 175.38 亿 | 103.4 亿 | 75.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 88.08 亿 | 157.55 亿 | 166.74 亿 | 101.87 亿 | 74.64 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.78 亿 | 1.36 亿 | 8.6 亿 | 1.5 亿 | 0.51 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 65.0 万 | 126.5 万 | 376.27 万 | 302.98 万 | 302.98 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 152.45 亿 | 187.79 亿 | 157.11 亿 | 96.94 亿 | 92.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.97 亿 | 15.05 亿 | 8.7 亿 | 8.95 亿 | 7.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 146.21 亿 | 171.25 亿 | 144.72 亿 | 79.55 亿 | 76.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.28 亿 | 1.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82.86 亿 | 4.82 亿 | 2.23 亿 | -150.04 万 | 4.34 亿 |
| 现金流入 | 82.99 亿 | 5.0 亿 | 3.74 亿 | 10.12 亿 | 8.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 82.98 亿 | 0.0 元 | 3.72 亿 | 2.61 亿 | 3.97 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 250.0 万 | 250.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.13 亿 | 0.18 亿 | 1.51 亿 | 10.13 亿 | 4.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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