中微公司(688012)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

中微公司现金流表

5.67亿

营业现金流

11.77亿

投资现金流

-2.55亿

融资现金流

现金流表详细项

中微公司现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	8.29 亿	11.13 亿	41.71 亿	24.53 亿	35.38 亿
经营活动产生的现金流量净额	8.46 亿	10.16 亿	6.18 亿	-9.77 亿	5.67 亿
现金流入	29.37 亿	42.94 亿	61.63 亿	49.52 亿	103.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	24.28 亿	38.14 亿	57.78 亿	46.06 亿	98.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	4.63 亿	4.8 亿	3.85 亿	3.46 亿	4.88 亿
现金流出	20.9 亿	32.78 亿	55.46 亿	59.29 亿	97.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	15.18 亿	24.72 亿	45.55 亿	45.94 亿	81.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.71 亿	5.03 亿	6.84 亿	8.62 亿	11.99 亿
-支付的各项税费	1.2 亿	2.02 亿	2.18 亿	3.03 亿	2.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.81 亿	1.01 亿	0.89 亿	1.7 亿	1.74 亿
投资活动产生的现金流量净额	-5.37 亿	-62.3 亿	-28.87 亿	18.27 亿	11.77 亿
现金流入	43.77 亿	90.15 亿	158.91 亿	175.38 亿	123.2 亿
+收回投资收到的现金	43.2 亿	88.08 亿	157.55 亿	166.74 亿	120.85 亿
+取得投资收益收到的现金	0.45 亿	1.78 亿	1.36 亿	8.6 亿	2.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	65.0 万	126.5 万	376.27 万	219.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.12 亿	0.29 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	49.14 亿	152.45 亿	187.79 亿	157.11 亿	111.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.52 亿	4.97 亿	15.05 亿	8.7 亿	9.12 亿
-投资支付的现金	45.87 亿	146.21 亿	171.25 亿	144.72 亿	95.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.75 亿	1.28 亿	1.48 亿	0.0 元	-2.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额	54.34 万	82.86 亿	4.82 亿	2.23 亿	-2.55 亿
现金流入	0.35 亿	82.99 亿	5.0 亿	3.74 亿	5.14 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	82.98 亿	0.0 元	3.72 亿	2.62 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.35 亿	0.0 元	5.0 亿	0.0 元	2.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	110.0 万	0.0 元	150.0 万	150.0 万
现金流出	0.35 亿	0.13 亿	0.18 亿	1.51 亿	7.68 亿
-偿还债务所支付的现金	0.33 亿	0.0 元	330.0 万	0.0 元	2.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26.08 万	0.0 元	0.0 元	1.38 亿	1.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	144.48 万	0.13 亿	0.15 亿	0.14 亿	3.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.25 亿	-0.14 亿	0.7 亿	0.12 亿	-0.14 亿
现金及现金等价物净增加额	2.85 亿	30.58 亿	-17.18 亿	10.85 亿	14.75 亿
期末现金及现金等价物余额	11.13 亿	41.71 亿	24.53 亿	35.38 亿	50.14 亿

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