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中微公司现金流表

5.67亿

营业现金流

11.77亿

投资现金流

-2.55亿

融资现金流

现金流表详细项

中微公司现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.29 亿 11.13 亿 41.71 亿 24.53 亿 35.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.46 亿 10.16 亿 6.18 亿 -9.77 亿 5.67 亿
现金流入 29.37 亿 42.94 亿 61.63 亿 49.52 亿 103.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.28 亿 38.14 亿 57.78 亿 46.06 亿 98.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.63 亿 4.8 亿 3.85 亿 3.46 亿 4.88 亿
现金流出 20.9 亿 32.78 亿 55.46 亿 59.29 亿 97.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.18 亿 24.72 亿 45.55 亿 45.94 亿 81.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.71 亿 5.03 亿 6.84 亿 8.62 亿 11.99 亿
-支付的各项税费 1.2 亿 2.02 亿 2.18 亿 3.03 亿 2.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 1.01 亿 0.89 亿 1.7 亿 1.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.37 亿 -62.3 亿 -28.87 亿 18.27 亿 11.77 亿
现金流入 43.77 亿 90.15 亿 158.91 亿 175.38 亿 123.2 亿
+收回投资收到的现金 43.2 亿 88.08 亿 157.55 亿 166.74 亿 120.85 亿
+取得投资收益收到的现金 0.45 亿 1.78 亿 1.36 亿 8.6 亿 2.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 65.0 万 126.5 万 376.27 万 219.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 49.14 亿 152.45 亿 187.79 亿 157.11 亿 111.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.52 亿 4.97 亿 15.05 亿 8.7 亿 9.12 亿
-投资支付的现金 45.87 亿 146.21 亿 171.25 亿 144.72 亿 95.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.75 亿 1.28 亿 1.48 亿 0.0 元 -2.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 54.34 万 82.86 亿 4.82 亿 2.23 亿 -2.55 亿
现金流入 0.35 亿 82.99 亿 5.0 亿 3.74 亿 5.14 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 82.98 亿 0.0 元 3.72 亿 2.62 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.35 亿 0.0 元 5.0 亿 0.0 元 2.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 110.0 万 0.0 元 150.0 万 150.0 万
现金流出 0.35 亿 0.13 亿 0.18 亿 1.51 亿 7.68 亿
-偿还债务所支付的现金 0.33 亿 0.0 元 330.0 万 0.0 元 2.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26.08 万 0.0 元 0.0 元 1.38 亿 1.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 144.48 万 0.13 亿 0.15 亿 0.14 亿 3.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.25 亿 -0.14 亿 0.7 亿 0.12 亿 -0.14 亿
现金及现金等价物净增加额 2.85 亿 30.58 亿 -17.18 亿 10.85 亿 14.75 亿
期末现金及现金等价物余额 11.13 亿 41.71 亿 24.53 亿 35.38 亿 50.14 亿


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