资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.4 | 66.8 | 51.2 | 41.6 | 29.8 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 3.6 | 3.6 | 5.6 | 5.6 | |
| 存货（%） | 18.3 | 10.5 | 17.0 | 19.8 | 31.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 72.2 | 82.1 | 73.1 | 70.1 | 69.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.8 | 17.9 | 26.9 | 29.9 | 30.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 4.4 | 4.8 | 6.1 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 21.3 | 15.4 | 19.6 | 16.8 | 24.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 1.3 | 3.2 | 0.4 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.2 | 83.3 | 77.3 | -- | 74.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.3 | 9.0 | 6.4 | 8.6 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 11.0 | 8.0 | 10.7 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 10.3 | 7.0 | 9.9 | 8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95.9 | 196.8 | 204.2 | 325.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 2.5 | |
| 毛利率（%) | 37.7 | 43.4 | 45.7 | 45.8 | 43.3 | |
| 营业利润率（%) | 22.6 | 36.5 | 26.6 | 31.6 | 21.0 | |
| 营业费用率（%） | 31.4 | 26.6 | 23.2 | 25.0 | 27.8 | |
| 净利率（%) | 21.7 | 32.5 | 24.6 | 28.5 | 19.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 15.5 | 17.1 | 5.4 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 337.4 | 351.0 | 417.2 | 468.2 | 554.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.3 | 58.1 | 50.7 | 56.1 | 59.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 277.1 | 293.0 | 366.4 | 412.1 | 495.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.9 | 119.9 | 120.3 | 121.8 | 126.1 | |
| 缺钱天数（天） | 254.5 | 231.1 | 296.9 | 346.4 | 428.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.8 | 36.7 | 52.5 | 32.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 160.1 | 120.1 | 11.4 | 56.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.5 | 219.0 | 11.1 | 15.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 246.9 | 459.0 | 281.8 | 298.8 | 159.7 | |
| 流动比率（%） | 339.3 | 534.0 | 374.0 | 416.4 | 287.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.8 | 16.7 | 22.7 | 17.2 | 25.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2323.2 | 2263.5 | 1206.5 | 631.1 | 597.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 68.4 | 39.5 | 15.8 | -27.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 25.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.7 | 7.1 | 3.7 | -6.3 | -- |
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