资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 66.8 | 51.2 | 41.6 | 32.8 | 27.9 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 3.6 | 5.6 | 5.5 | 7.2 | |
| 存货（%） | 10.5 | 17.0 | 19.8 | 26.8 | 27.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 82.1 | 73.1 | 70.1 | 68.3 | 65.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.9 | 26.9 | 29.9 | 31.7 | 34.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 4.8 | 6.1 | 6.4 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 15.4 | 19.6 | 16.8 | 21.5 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.3 | 77.3 | -- | 75.3 | 72.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 6.4 | 8.6 | 6.8 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 8.0 | 10.7 | 8.6 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.3 | 7.0 | 9.9 | 7.9 | 9.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 196.8 | 204.2 | 325.4 | 275.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | |
| 毛利率（%) | 43.4 | 45.7 | 45.8 | 41.1 | 39.2 | |
| 营业利润率（%) | 36.5 | 26.6 | 31.6 | 18.8 | 17.1 | |
| 营业费用率（%） | 26.6 | 23.2 | 25.0 | 25.3 | 28.0 | |
| 净利率（%) | 32.5 | 24.6 | 28.5 | 17.8 | 16.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.5 | 17.1 | 5.4 | 3.9 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 351.0 | 417.2 | 468.2 | 439.5 | 469.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.1 | 50.7 | 56.1 | 53.5 | 56.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 293.0 | 366.4 | 412.1 | 385.9 | 413.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.9 | 120.3 | 121.8 | 102.0 | 106.8 | |
| 缺钱天数（天） | 231.1 | 296.9 | 346.4 | 337.5 | 362.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.7 | 52.5 | 32.1 | 44.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 120.1 | 11.4 | 56.8 | -14.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 219.0 | 11.1 | 15.1 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 459.0 | 281.8 | 298.8 | 192.8 | 152.4 | |
| 流动比率（%） | 534.0 | 374.0 | 416.4 | 317.7 | 261.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.7 | 22.7 | 17.2 | 24.7 | 28.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2263.5 | 1206.5 | 631.1 | 611.1 | 620.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.5 | 15.8 | -27.0 | 25.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 25.3 | 28.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.1 | 3.7 | -6.3 | 2.2 | -- |
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