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天臣医疗现金流表

0.72亿

营业现金流

-2.01亿

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

天臣医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.19 亿 1.27 亿 0.75 亿 0.33 亿 2.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.42 亿 0.61 亿 0.5 亿 0.83 亿 0.72 亿
现金流入 1.9 亿 2.4 亿 2.59 亿 2.97 亿 3.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.8 亿 2.35 亿 2.56 亿 2.92 亿 2.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 806.75 万 428.47 万 263.61 万 490.53 万 0.15 亿
现金流出 1.48 亿 1.79 亿 2.08 亿 2.14 亿 2.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.75 亿 0.87 亿 1.14 亿 1.04 亿 1.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.35 亿 0.48 亿 0.53 亿 0.61 亿 0.65 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.16 亿 993.85 万 0.18 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.28 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.57 亿 -1.01 亿 -0.29 亿 0.98 亿 -2.01 亿
现金流入 2.84 亿 12.07 亿 13.31 亿 6.64 亿 6.7 亿
+收回投资收到的现金 2.82 亿 11.96 亿 13.26 亿 6.58 亿 6.66 亿
+取得投资收益收到的现金 206.24 万 0.1 亿 447.68 万 556.5 万 413.91 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.71 万 64.2 万 6.16 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.41 亿 13.07 亿 13.6 亿 5.66 亿 8.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 729.31 万 920.98 万 0.48 亿 0.18 亿 0.39 亿
-投资支付的现金 5.34 亿 12.98 亿 13.13 亿 5.47 亿 8.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.21 亿 -0.16 亿 -0.67 亿 -473.88 万 -0.14 亿
现金流入 3.43 亿 0.0 元 0.51 亿 0.16 亿 0.62 亿
+吸收投资收到的现金 3.43 亿 0.0 元 0.14 亿 0.16 亿 0.27 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.37 亿 0.0 元 0.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.22 亿 0.16 亿 1.19 亿 0.21 亿 0.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.37 亿 0.0 元 0.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.16 亿 0.16 亿 0.2 亿 12.94 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.0 元 0.65 亿 70.76 万 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 176.7 万 425.36 万 385.89 万 229.93 万 219.01 万
现金及现金等价物净增加额 1.08 亿 -0.51 亿 -0.42 亿 1.78 亿 -1.4 亿
期末现金及现金等价物余额 1.27 亿 0.75 亿 0.33 亿 2.12 亿 0.71 亿


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