资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 78.2 | 79.1 | 66.7 | 68.6 | 63.9 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 3.3 | |
| 存货（%） | 5.4 | 4.8 | 6.2 | 4.7 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 84.6 | 85.5 | 75.0 | 75.8 | 74.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.4 | 14.5 | 25.0 | 24.2 | 25.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 3.7 | 5.6 | 6.0 | 8.1 | 14.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 96.0 | 94.0 | 93.6 | -- | 85.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 7.6 | 7.7 | 8.3 | 10.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.4 | 57.6 | 57.2 | 59.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 58.3 | 57.5 | 57.3 | 56.1 | 57.1 | |
| 营业利润率（%) | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 18.3 | 20.8 | |
| 营业费用率（%） | 38.0 | 40.9 | 39.9 | 40.5 | 39.9 | |
| 净利率（%) | 21.4 | 19.4 | 18.6 | 18.7 | 20.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 148.1 | 114.6 | 122.3 | 118.3 | 137.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 69.1 | 39.6 | 30.1 | 23.5 | 18.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.3 | 9.2 | 12.1 | 15.5 | 19.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 142.9 | 105.4 | 110.2 | 102.8 | 118.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 25.7 | 23.6 | 30.3 | 33.8 | 43.3 | |
| 缺钱天数（天） | 122.4 | 91.0 | 92.0 | 84.5 | 94.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.4 | 30.9 | 8.6 | 9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.9 | 30.7 | -1.7 | 5.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 334.7 | 9.9 | -0.7 | 12.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 2148.9 | 1424.5 | 1140.0 | 874.6 | 475.6 | |
| 流动比率（%） | 2302.8 | 1514.0 | 1254.8 | 931.9 | 518.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.0 | 6.0 | 6.4 | 8.8 | 14.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 656.7 | 710.9 | 688.2 | 689.7 | 545.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 236.2 | 198.1 | 155.2 | 162.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 163.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.4 | 8.7 | -13.4 | 10.8 | -- |
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