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心脉医疗现金流表

6.36亿

营业现金流

-12.63亿

投资现金流

15.57亿

融资现金流

现金流表详细项

心脉医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.89 亿 10.51 亿 12.37 亿 9.71 亿 29.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.17 亿 3.0 亿 3.34 亿 5.58 亿 6.36 亿
现金流入 5.43 亿 7.8 亿 9.94 亿 13.59 亿 14.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.17 亿 7.51 亿 9.51 亿 13.12 亿 13.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.29 亿 0.44 亿 0.47 亿 0.66 亿
现金流出 3.25 亿 4.8 亿 6.61 亿 8.0 亿 7.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.05 亿 1.62 亿 1.8 亿 2.65 亿 2.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.92 亿 1.38 亿 1.9 亿 2.32 亿 2.42 亿
-支付的各项税费 0.81 亿 1.2 亿 1.41 亿 1.74 亿 2.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.61 亿 1.49 亿 1.29 亿 0.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -867.27 万 -0.75 亿 -4.4 亿 -1.77 亿 -12.63 亿
现金流入 24.2 亿 13.95 亿 25.71 亿 16.43 亿 28.53 亿
+收回投资收到的现金 24.02 亿 13.8 亿 25.43 亿 16.2 亿 28.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.23 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 650.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.1 亿 0.0 元
现金流出 24.28 亿 14.7 亿 30.11 亿 18.2 亿 41.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 0.9 亿 2.94 亿 1.9 亿 1.99 亿
-投资支付的现金 24.02 亿 13.8 亿 25.43 亿 16.3 亿 39.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.33 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 -0.4 亿 -1.6 亿 16.01 亿 15.57 亿
现金流入 0.0 元 0.35 亿 208.94 万 17.81 亿 18.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 17.81 亿 18.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.35 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 208.94 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.47 亿 0.75 亿 1.62 亿 1.8 亿 2.6 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 212.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.47 亿 0.65 亿 1.51 亿 1.66 亿 2.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.1 亿 0.11 亿 0.12 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.62 亿 1.86 亿 -2.66 亿 19.83 亿 9.3 亿
期末现金及现金等价物余额 10.51 亿 12.37 亿 9.71 亿 29.53 亿 38.83 亿


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