资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 75.4 | 70.9 | 49.0 | 69.9 | 66.9 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 4.2 | 6.2 | 3.5 | 7.5 | |
| 存货（%） | 5.9 | 6.1 | 7.8 | 5.0 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 85.8 | 83.2 | 64.9 | 79.3 | 79.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.2 | 16.8 | 35.1 | 20.7 | 20.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 1.0 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 8.5 | 9.2 | 9.4 | 7.4 | 8.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 4.0 | 3.3 | 1.6 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.5 | 86.8 | 87.3 | -- | 89.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.8 | 19.9 | 18.8 | 15.6 | 18.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.7 | 23.2 | 22.2 | 17.7 | 20.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.1 | 22.1 | 21.2 | 17.2 | 20.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 346.7 | 502.5 | 575.0 | 739.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.0 | 4.4 | 5.0 | 6.8 | 6.2 | |
| 毛利率（%) | 79.1 | 78.0 | 75.2 | 76.5 | 76.2 | |
| 营业利润率（%) | 53.1 | 53.0 | 46.3 | 48.3 | 53.2 | |
| 营业费用率（%） | 30.8 | 28.6 | 30.9 | 29.5 | 24.4 | |
| 净利率（%) | 45.6 | 45.8 | 39.3 | 41.0 | 45.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 11.4 | 12.9 | 14.0 | |
| 完整生意周期（天） | 289.1 | 262.0 | 255.8 | 281.3 | 289.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.3 | 11.2 | 9.1 | 8.7 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.2 | 32.5 | 40.1 | 41.8 | 67.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 256.9 | 229.5 | 215.6 | 239.5 | 222.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.2 | 51.8 | 54.9 | 53.9 | 60.7 | |
| 缺钱天数（天） | 237.9 | 210.2 | 200.9 | 227.4 | 228.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.9 | 45.6 | 30.9 | 32.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 52.2 | 45.1 | 14.5 | 38.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.8 | 23.3 | 14.5 | 121.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 923.3 | 813.2 | 589.2 | 1008.5 | 899.6 | |
| 流动比率（%） | 1004.3 | 900.1 | 692.8 | 1076.0 | 952.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.5 | 13.2 | 12.7 | 9.0 | 10.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 2203.4 | 965.2 | 1297.8 | 1323.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 182.5 | 185.3 | 178.6 | 178.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 126.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.4 | 14.2 | 9.5 | 9.6 | -- |
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