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绿的谐波现金流表

1.08亿

营业现金流

-6.42亿

投资现金流

-3.77亿

融资现金流

现金流表详细项

绿的谐波现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.25 亿 5.25 亿 5.97 亿 6.84 亿 9.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.26 亿 0.46 亿 0.26 亿 1.49 亿 1.08 亿
现金流入 2.75 亿 3.85 亿 3.61 亿 4.1 亿 3.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.08 亿 3.46 亿 3.21 亿 2.9 亿 2.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.35 亿 0.34 亿 1.19 亿 0.59 亿
现金流出 1.49 亿 3.39 亿 3.35 亿 2.61 亿 2.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.5 亿 1.32 亿 1.55 亿 0.8 亿 0.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.66 亿 1.1 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.17 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.24 亿 0.29 亿 0.37 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.74 亿 0.3 亿 0.31 亿 0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.77 亿 0.53 亿 -1.57 亿 -1.88 亿 -6.42 亿
现金流入 14.58 亿 11.21 亿 14.17 亿 8.64 亿 16.87 亿
+收回投资收到的现金 14.44 亿 10.94 亿 13.97 亿 8.59 亿 16.74 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.27 亿 0.19 亿 484.78 万 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 51.32 万 26.71 万 49.24 万 0.0 元 52.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.35 亿 10.68 亿 15.74 亿 10.52 亿 23.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 1.4 亿 0.87 亿 0.76 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 19.95 亿 9.28 亿 14.86 亿 9.76 亿 23.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 9.52 亿 -0.26 亿 2.16 亿 3.23 亿 -3.77 亿
现金流入 9.9 亿 0.49 亿 3.31 亿 7.57 亿 4.57 亿
+吸收投资收到的现金 9.8 亿 0.0 元 0.0 元 376.37 万 385.05 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 990.0 万 0.49 亿 3.31 亿 7.54 亿 4.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.38 亿 0.75 亿 1.15 亿 4.34 亿 8.34 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 0.44 亿 0.35 亿 4.07 亿 7.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37.04 万 0.31 亿 0.8 亿 0.27 亿 0.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 41.94 万 20.69 万 20.78 万 48.81 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -72.75 万 -98.29 万 178.58 万 130.8 万 -71.31 万
现金及现金等价物净增加额 5.0 亿 0.72 亿 0.87 亿 2.86 亿 -9.12 亿
期末现金及现金等价物余额 5.25 亿 5.97 亿 6.84 亿 9.69 亿 0.58 亿


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