资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.6 | 57.3 | 42.8 | 39.1 | 22.9 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 6.1 | |
| 存货（%） | 7.1 | 8.6 | 10.3 | 9.0 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 17.5 | 0.6 | 3.4 | 4.3 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 82.7 | 72.6 | 63.1 | 59.3 | 41.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.3 | 27.4 | 36.9 | 40.7 | 58.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 6.2 | 2.4 | 1.5 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 4.9 | 9.9 | 13.9 | 21.7 | 14.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.1 | 6.0 | 6.5 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.0 | 88.0 | 80.1 | -- | 80.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 9.8 | 7.0 | 3.2 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 10.8 | 8.2 | 4.3 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 9.8 | 6.9 | 2.6 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89.5 | 180.0 | 118.0 | 54.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 47.2 | 52.5 | 48.7 | 41.1 | 39.6 | |
| 营业利润率（%) | 43.4 | 48.6 | 38.0 | 25.7 | 20.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.3 | 11.1 | 12.2 | 16.3 | 23.6 | |
| 净利率（%) | 37.5 | 42.9 | 35.1 | 23.8 | 18.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 487.2 | 324.1 | 432.4 | 559.1 | 548.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 6.3 | 4.0 | 3.0 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.7 | 58.3 | 90.4 | 120.9 | 129.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 422.5 | 265.7 | 342.0 | 438.1 | 419.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.6 | 157.0 | 151.0 | 87.6 | 82.2 | |
| 缺钱天数（天） | 327.6 | 167.0 | 281.4 | 471.5 | 466.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.5 | 104.8 | 0.5 | -20.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 49.8 | 129.1 | -21.5 | -45.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 165.9 | 9.7 | 5.5 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1169.4 | 629.5 | 343.8 | 231.3 | 215.0 | |
| 流动比率（%） | 1697.6 | 733.2 | 452.6 | 272.9 | 286.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 32.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.0 | 12.0 | 19.9 | 28.2 | 19.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 733.1 | 436.1 | 424.8 | 449.0 | 447.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 143.8 | 22.1 | 7.8 | 24.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 58.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.1 | -1.6 | -4.3 | -12.9 | -- |
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