资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.3 | 42.8 | 39.1 | 45.5 | 43.5 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 5.3 | 6.5 | |
| 存货（%） | 8.6 | 10.3 | 9.0 | 6.5 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 3.4 | 4.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 72.6 | 63.1 | 59.3 | 58.7 | 67.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.4 | 36.9 | 40.7 | 41.3 | 32.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 9.9 | 13.9 | 21.7 | 6.1 | 6.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 6.0 | 6.5 | 2.6 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.0 | 80.1 | -- | 91.3 | 90.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 7.0 | 3.2 | 1.7 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 8.2 | 4.3 | 2.1 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 6.9 | 2.6 | 1.8 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 180.0 | 118.0 | 54.3 | 36.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 52.5 | 48.7 | 41.1 | 37.5 | 35.7 | |
| 营业利润率（%) | 48.6 | 38.0 | 25.7 | 15.7 | 19.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 12.2 | 16.3 | 21.7 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 42.9 | 35.1 | 23.8 | 14.4 | 17.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 324.1 | 432.4 | 559.1 | 526.1 | 444.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 4.0 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.3 | 90.4 | 120.9 | 149.4 | 143.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 265.7 | 342.0 | 438.1 | 376.8 | 300.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 157.0 | 151.0 | 87.6 | 82.3 | 127.4 | |
| 缺钱天数（天） | 167.0 | 281.4 | 471.5 | 443.8 | 316.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 104.8 | 0.5 | -20.1 | 8.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 129.1 | -21.5 | -45.9 | -33.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.7 | 5.5 | 4.3 | 70.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 629.5 | 343.8 | 231.3 | 860.4 | 899.0 | |
| 流动比率（%） | 733.2 | 452.6 | 272.9 | 968.2 | 1009.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 41.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.0 | 19.9 | 28.2 | 8.7 | 9.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 436.1 | 424.8 | 449.0 | 714.2 | 673.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.1 | 7.8 | 24.4 | 12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 58.1 | 54.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.6 | -4.3 | -12.9 | -24.1 | -- |
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