营业现金流
投资现金流
融资现金流
乐鑫科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.36 亿 | 5.03 亿 | 3.67 亿 | 3.51 亿 | 4.6 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.36 亿 | 0.31 亿 | 0.71 亿 | 3.03 亿 | 1.88 亿 |
现金流入 | 9.03 亿 | 15.0 亿 | 15.79 亿 | 15.87 亿 | 20.71 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.7 亿 | 14.54 亿 | 14.94 亿 | 15.04 亿 | 19.87 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 872.0 万 | 0.19 亿 | 0.18 亿 | 0.38 亿 |
现金流出 | 8.67 亿 | 14.69 亿 | 15.07 亿 | 12.84 亿 | 18.83 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.15 亿 | 11.05 亿 | 10.43 亿 | 7.57 亿 | 13.18 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.64 亿 | 2.33 亿 | 3.13 亿 | 3.64 亿 | 4.12 亿 |
-支付的各项税费 | 0.17 亿 | 0.42 亿 | 0.62 亿 | 0.69 亿 | 0.25 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.89 亿 | 0.89 亿 | 0.94 亿 | 1.28 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.24 亿 | -1.2 亿 | 0.52 亿 | -1.05 亿 | 2.07 亿 |
现金流入 | 43.37 亿 | 31.01 亿 | 29.48 亿 | 18.48 亿 | 6.41 亿 |
+收回投资收到的现金 | 43.37 亿 | 30.97 亿 | 29.39 亿 | 18.38 亿 | 6.32 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 326.64 万 | 672.45 万 | 695.39 万 | 619.68 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 1.25 万 | 0.0 元 | 2.91 万 | 2.26 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 153.51 万 | 193.6 万 | 241.55 万 | 247.66 万 |
现金流出 | 39.13 亿 | 32.21 亿 | 28.95 亿 | 19.53 亿 | 4.33 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 0.32 亿 | 0.26 亿 | 0.49 亿 | 0.68 亿 |
-投资支付的现金 | 38.92 亿 | 31.88 亿 | 28.67 亿 | 19.01 亿 | 3.0 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.62 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 150.0 万 | 205.0 万 | 210.0 万 | 370.0 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.68 亿 | -0.39 亿 | -1.51 亿 | -0.9 亿 | -2.26 亿 |
现金流入 | 195.77 万 | 999.76 万 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 0.12 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 195.77 万 | 999.76 万 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 0.12 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.7 亿 | 0.49 亿 | 1.8 亿 | 1.2 亿 | 2.38 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.7 亿 | 0.4 亿 | 1.29 亿 | 0.0 元 | 0.78 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 881.53 万 | 0.51 亿 | 1.2 亿 | 1.6 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.25 亿 | -905.27 万 | 0.11 亿 | 92.07 万 | -0.17 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 3.67 亿 | -1.36 亿 | -0.16 亿 | 1.09 亿 | 1.52 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.03 亿 | 3.67 亿 | 3.51 亿 | 4.6 亿 | 6.11 亿 |