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乐鑫科技现金流表

1.88亿

营业现金流

2.07亿

投资现金流

-2.26亿

融资现金流

现金流表详细项

乐鑫科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.36 亿 5.03 亿 3.67 亿 3.51 亿 4.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.36 亿 0.31 亿 0.71 亿 3.03 亿 1.88 亿
现金流入 9.03 亿 15.0 亿 15.79 亿 15.87 亿 20.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.7 亿 14.54 亿 14.94 亿 15.04 亿 19.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 872.0 万 0.19 亿 0.18 亿 0.38 亿
现金流出 8.67 亿 14.69 亿 15.07 亿 12.84 亿 18.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.15 亿 11.05 亿 10.43 亿 7.57 亿 13.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.64 亿 2.33 亿 3.13 亿 3.64 亿 4.12 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.42 亿 0.62 亿 0.69 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 0.89 亿 0.89 亿 0.94 亿 1.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.24 亿 -1.2 亿 0.52 亿 -1.05 亿 2.07 亿
现金流入 43.37 亿 31.01 亿 29.48 亿 18.48 亿 6.41 亿
+收回投资收到的现金 43.37 亿 30.97 亿 29.39 亿 18.38 亿 6.32 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 326.64 万 672.45 万 695.39 万 619.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.25 万 0.0 元 2.91 万 2.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 153.51 万 193.6 万 241.55 万 247.66 万
现金流出 39.13 亿 32.21 亿 28.95 亿 19.53 亿 4.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.22 亿 0.32 亿 0.26 亿 0.49 亿 0.68 亿
-投资支付的现金 38.92 亿 31.88 亿 28.67 亿 19.01 亿 3.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.62 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 150.0 万 205.0 万 210.0 万 370.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.68 亿 -0.39 亿 -1.51 亿 -0.9 亿 -2.26 亿
现金流入 195.77 万 999.76 万 0.29 亿 0.3 亿 0.12 亿
+吸收投资收到的现金 195.77 万 999.76 万 0.29 亿 0.3 亿 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.7 亿 0.49 亿 1.8 亿 1.2 亿 2.38 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.7 亿 0.4 亿 1.29 亿 0.0 元 0.78 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 881.53 万 0.51 亿 1.2 亿 1.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.25 亿 -905.27 万 0.11 亿 92.07 万 -0.17 亿
现金及现金等价物净增加额 3.67 亿 -1.36 亿 -0.16 亿 1.09 亿 1.52 亿
期末现金及现金等价物余额 5.03 亿 3.67 亿 3.51 亿 4.6 亿 6.11 亿


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