乐鑫科技现金流表
4.39亿
营业现金流
-3.29亿
投资现金流
19.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 乐鑫科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.03 亿 | 3.67 亿 | 3.51 亿 | 4.6 亿 | 6.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | 0.71 亿 | 3.03 亿 | 2.2 亿 | 4.39 亿 |
| 现金流入 | 15.0 亿 | 15.79 亿 | 15.87 亿 | 22.24 亿 | 27.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.54 亿 | 14.94 亿 | 15.04 亿 | 21.42 亿 | 26.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 872.0 万 | 0.19 亿 | 0.18 亿 | 0.37 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流出 | 14.69 亿 | 15.07 亿 | 12.84 亿 | 20.04 亿 | 23.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.05 亿 | 10.43 亿 | 7.57 亿 | 14.39 亿 | 16.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.33 亿 | 3.13 亿 | 3.64 亿 | 4.25 亿 | 5.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.42 亿 | 0.62 亿 | 0.69 亿 | 0.2 亿 | 0.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 0.89 亿 | 0.94 亿 | 1.18 亿 | 1.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.2 亿 | 0.52 亿 | -1.05 亿 | 1.54 亿 | -3.29 亿 |
| 现金流入 | 31.01 亿 | 29.48 亿 | 18.48 亿 | 4.84 亿 | 2.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 30.97 亿 | 29.39 亿 | 18.38 亿 | 4.77 亿 | 1.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 326.64 万 | 672.45 万 | 695.39 万 | 498.69 万 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.25 万 | 0.0 元 | 2.91 万 | 1.69 万 | 2.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 153.51 万 | 193.6 万 | 241.55 万 | 251.86 万 | 224.97 万 |
| 现金流出 | 32.21 亿 | 28.95 亿 | 19.53 亿 | 3.3 亿 | 5.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.32 亿 | 0.26 亿 | 0.49 亿 | 0.98 亿 | 5.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 31.88 亿 | 28.67 亿 | 19.01 亿 | 1.45 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.85 亿 | 0.23 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.0 万 | 205.0 万 | 210.0 万 | 278.0 万 | 148.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.39 亿 | -1.51 亿 | -0.9 亿 | -1.69 亿 | 19.57 亿 |
| 现金流入 | 999.76 万 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 0.34 亿 | 22.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 999.76 万 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 0.14 亿 | 18.4 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.49 亿 | 1.8 亿 | 1.2 亿 | 2.02 亿 | 2.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号