资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 73.9 | 52.3 | 39.0 | 25.2 | 24.1 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 15.0 | 9.6 | 13.3 | 13.5 | |
| 存货（%） | 10.7 | 15.3 | 21.6 | 11.0 | 19.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 9.9 | 11.0 | 4.8 | 8.5 | |
| 流动资产（%） | 96.5 | 93.3 | 82.0 | 55.2 | 66.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |
| 非流动资产（%） | 3.5 | 6.7 | 18.0 | 44.8 | 33.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 6.5 | 3.7 | 3.6 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 7.7 | 11.2 | 9.1 | 9.8 | 13.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.3 | 85.6 | 87.7 | -- | 83.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 10.0 | 4.6 | 6.4 | 12.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 11.5 | 5.3 | 7.3 | 15.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 11.3 | 5.4 | 6.5 | 15.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 138.0 | 260.1 | 107.2 | 130.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 1.7 | 3.3 | |
| 毛利率（%) | 41.3 | 39.6 | 40.0 | 40.6 | 42.2 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 15.0 | 6.8 | 7.3 | 15.5 | |
| 营业费用率（%） | 32.2 | 26.4 | 35.2 | 35.5 | 31.3 | |
| 净利率（%) | 12.5 | 14.3 | 7.7 | 9.5 | 16.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 23.9 | 21.0 | 23.6 | |
| 完整生意周期（天） | 181.8 | 180.2 | 259.8 | 210.9 | 191.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 5.8 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.8 | 66.4 | 74.3 | 62.8 | 57.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.2 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 109.9 | 113.8 | 185.4 | 148.1 | 133.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.8 | 48.3 | 51.8 | 33.8 | 44.8 | |
| 缺钱天数（天） | 136.0 | 131.9 | 208.0 | 177.1 | 146.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.8 | 66.8 | -8.3 | 12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.6 | 88.6 | -58.7 | 22.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | 11.1 | 0.2 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1098.3 | 606.6 | 531.1 | 449.3 | 360.8 | |
| 流动比率（%） | 1249.7 | 835.8 | 896.9 | 561.2 | 509.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 63.8 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.7 | 14.4 | 12.3 | 13.2 | 17.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 4095.7 | 3141.0 | 2601.0 | 2375.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.4 | 13.2 | 37.4 | 139.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 101.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -0.9 | -5.7 | 9.2 | -- |
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