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方邦股份现金流表

-6.64百万

营业现金流

-2.31亿

投资现金流

0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

方邦股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.26 亿 4.0 亿 3.85 亿 4.62 亿 2.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.45 亿 0.35 亿 1.13 亿 -0.13 亿 -663.8 万
现金流入 3.52 亿 3.14 亿 4.52 亿 3.66 亿 3.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.06 亿 2.79 亿 3.38 亿 3.39 亿 3.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.3 亿 0.56 亿 0.24 亿 0.2 亿
现金流出 2.07 亿 2.79 亿 3.39 亿 3.79 亿 3.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.63 亿 1.43 亿 1.97 亿 2.44 亿 2.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.57 亿 0.69 亿 0.65 亿 0.75 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.21 亿 0.11 亿 0.12 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.57 亿 0.62 亿 0.58 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.31 亿 -0.27 亿 -0.65 亿 -2.28 亿 -2.31 亿
现金流入 41.64 亿 30.21 亿 34.94 亿 30.66 亿 32.07 亿
+收回投资收到的现金 41.28 亿 30.02 亿 34.8 亿 30.51 亿 31.92 亿
+取得投资收益收到的现金 0.36 亿 0.19 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.32 万 2.65 万 2.5 万 6.91 万 9.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 41.34 亿 30.48 亿 35.58 亿 32.94 亿 34.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.77 亿 3.81 亿 1.72 亿 0.78 亿 0.82 亿
-投资支付的现金 38.57 亿 26.66 亿 33.86 亿 32.16 亿 33.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -41.15 万 -0.22 亿 0.27 亿 0.77 亿 0.4 亿
现金流入 0.45 亿 0.82 亿 1.41 亿 2.27 亿 2.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 617.19 万 0.14 亿 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.45 亿 0.7 亿 0.89 亿 0.9 亿 1.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 0.46 亿 1.22 亿 1.75 亿
现金流出 0.45 亿 1.04 亿 1.14 亿 1.5 亿 2.58 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.45 亿 0.9 亿 0.89 亿 1.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.54 亿 0.2 亿 714.81 万 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 450.0 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 547.39 万 474.4 万 0.54 亿 1.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -152.53 万 -5.75 万 104.19 万 4.54 万 21.23 万
现金及现金等价物净增加额 1.74 亿 -0.14 亿 0.77 亿 -1.64 亿 -1.98 亿
期末现金及现金等价物余额 4.0 亿 3.85 亿 4.62 亿 2.99 亿 1.01 亿


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