资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.3 | 29.8 | 24.2 | 10.5 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 8.9 | 8.0 | 8.5 | 10.4 | 10.9 | |
| 存货（%） | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | |
| 其他流动资产（%） | 11.9 | 10.9 | 15.9 | 19.8 | 20.8 | |
| 流动资产（%） | 56.4 | 51.9 | 52.0 | 46.1 | 48.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.6 | 48.1 | 48.0 | 53.9 | 51.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 8.5 | 6.6 | 3.8 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 13.3 | 16.9 | 18.3 | 17.6 | 16.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.9 | 79.3 | -- | 77.5 | 78.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | -3.3 | -3.3 | -4.6 | -3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | -4.3 | -4.5 | -6.4 | -4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.7 | -81.5 | -84.9 | -111.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 49.8 | 28.9 | 28.2 | 29.4 | 31.1 | |
| 营业利润率（%) | 16.1 | -20.9 | -18.9 | -26.0 | -20.3 | |
| 营业费用率（%） | 39.2 | 37.2 | 35.5 | 38.7 | 33.5 | |
| 净利率（%) | 14.2 | -20.7 | -18.7 | -24.8 | -19.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 291.4 | 275.5 | 253.3 | 297.0 | 285.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 194.1 | 193.1 | 171.5 | 186.6 | 176.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 97.4 | 82.4 | 81.8 | 110.4 | 109.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 253.7 | 255.9 | 217.2 | 147.2 | 120.1 | |
| 缺钱天数（天） | 37.7 | 19.6 | 36.1 | 149.8 | 165.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.8 | 6.9 | 10.4 | -0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -67.7 | -248.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.4 | -4.5 | -3.7 | -7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 311.1 | 224.2 | 266.4 | 235.2 | 258.6 | |
| 流动比率（%） | 424.5 | 307.2 | 283.6 | 262.2 | 286.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -3240.0 | -27.5 | -19.9 | -17.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.1 | 20.7 | 22.8 | 22.5 | 21.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.9 | 185.6 | 188.9 | 191.3 | 195.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.7 | 34.1 | -3.6 | -14.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 36.2 | 19.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.1 | -0.1 | -10.2 | -18.2 | -- |
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