资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.6 | 32.3 | 29.8 | 24.2 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 8.9 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | |
| 存货（%） | 1.4 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 11.9 | 10.9 | 15.9 | 23.8 | |
| 流动资产（%） | 75.7 | 56.4 | 51.9 | 52.0 | 52.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.3 | 43.6 | 48.1 | 48.0 | 47.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 7.5 | 8.5 | 6.6 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 6.9 | 13.3 | 16.9 | 18.3 | 19.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.8 | 84.9 | 79.3 | -- | 76.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 2.2 | -3.3 | -3.3 | -2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 2.2 | -4.3 | -4.5 | -3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 178.4 | 57.7 | -81.5 | -84.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 0.4 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 66.2 | 49.8 | 28.9 | 28.2 | 28.7 | |
| 营业利润率（%) | 49.4 | 16.1 | -20.9 | -18.9 | -18.5 | |
| 营业费用率（%） | 29.4 | 39.2 | 37.2 | 35.5 | 41.5 | |
| 净利率（%) | 43.4 | 14.2 | -20.7 | -18.7 | -15.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 275.1 | 291.4 | 275.5 | 253.3 | 307.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 176.3 | 194.1 | 193.1 | 171.5 | 198.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 98.8 | 97.4 | 82.4 | 81.8 | 108.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.8 | 253.7 | 255.9 | 217.2 | 169.7 | |
| 缺钱天数（天） | 142.3 | 37.7 | 19.6 | 36.1 | 137.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.1 | -0.8 | 6.9 | 10.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.1 | -67.7 | -248.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.8 | 0.4 | -4.5 | -3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1037.4 | 311.1 | 224.2 | 266.4 | 253.5 | |
| 流动比率（%） | 1090.6 | 424.5 | 307.2 | 283.6 | 275.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -3240.0 | -27.5 | -10.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.2 | 15.1 | 20.7 | 22.8 | 23.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 482.3 | 213.9 | 185.6 | 188.9 | 189.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 116.5 | 13.7 | 34.1 | -3.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 36.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.0 | -4.1 | -0.1 | -10.2 | -- |
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