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安恒信息现金流表

0.24亿

营业现金流

1.83亿

投资现金流

-0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

安恒信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.78 亿 13.06 亿 19.95 亿 18.34 亿 15.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.8 亿 -0.61 亿 -1.79 亿 -2.56 亿 0.24 亿
现金流入 15.39 亿 19.3 亿 21.8 亿 24.6 亿 24.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.1 亿 17.9 亿 19.81 亿 23.02 亿 23.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 1.0 亿 1.01 亿 0.8 亿 0.96 亿
现金流出 12.59 亿 19.91 亿 23.59 亿 27.16 亿 24.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.62 亿 4.73 亿 4.34 亿 5.46 亿 6.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.06 亿 11.04 亿 14.78 亿 16.44 亿 14.15 亿
-支付的各项税费 0.97 亿 1.41 亿 1.74 亿 1.96 亿 1.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.94 亿 2.73 亿 2.73 亿 3.3 亿 2.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.97 亿 -12.56 亿 -1.18 亿 -0.74 亿 1.83 亿
现金流入 1.96 亿 7.58 亿 19.22 亿 9.64 亿 9.74 亿
+收回投资收到的现金 1.92 亿 7.54 亿 18.8 亿 9.38 亿 9.31 亿
+取得投资收益收到的现金 11.69 万 403.01 万 0.41 亿 0.24 亿 0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 115.57 万 16.81 万 103.22 万 134.12 万 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 80.92 万 81.52 万 81.52 万
+收到其他与投资活动有关的现金 289.21 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.93 亿 20.14 亿 20.4 亿 10.38 亿 7.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.28 亿 2.83 亿 2.05 亿 1.8 亿 1.9 亿
-投资支付的现金 4.66 亿 17.11 亿 18.35 亿 8.59 亿 5.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 808.52 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 20.06 亿 1.36 亿 0.18 亿 -0.3 亿
现金流入 203.66 万 20.88 亿 4.93 亿 6.23 亿 10.04 亿
+吸收投资收到的现金 203.66 万 13.67 亿 0.46 亿 0.24 亿 -0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 923.01 万 186.85 万 144.32 万 144.32 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 7.21 亿 4.47 亿 5.71 亿 9.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.28 亿
现金流出 0.57 亿 0.82 亿 3.57 亿 6.05 亿 10.34 亿
-偿还债务所支付的现金 0.23 亿 0.22 亿 2.3 亿 3.93 亿 8.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.34 亿 0.3 亿 0.42 亿 0.48 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.0 万 15.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.31 亿 0.86 亿 1.64 亿 1.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 280.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -5,224.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.72 亿 6.89 亿 -1.61 亿 -3.12 亿 1.77 亿
期末现金及现金等价物余额 13.06 亿 19.95 亿 18.34 亿 15.22 亿 16.99 亿


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