资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.2 | 49.6 | 42.4 | 34.4 | 33.0 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 9.9 | 13.6 | 15.1 | 15.4 | |
| 存货（%） | 4.6 | 4.0 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 78.4 | 66.2 | 62.7 | 57.0 | 56.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 4.4 | |
| 非流动资产（%） | 21.6 | 33.8 | 37.3 | 43.0 | 44.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 5.3 | 6.7 | 9.8 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 28.4 | 21.8 | 25.5 | 40.0 | 40.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 14.1 | 16.2 | 8.5 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.8 | 64.1 | 58.3 | -- | 51.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 0.3 | -5.1 | -7.3 | -3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 0.6 | -8.4 | -13.2 | -6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 176.8 | -57.8 | -419.9 | -465.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 0.2 | -3.2 | -4.6 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 69.0 | 64.0 | 64.2 | 61.8 | 61.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | -2.2 | -16.4 | -16.8 | -2.5 | |
| 营业费用率（%） | 62.8 | 73.2 | 85.9 | 80.8 | 65.0 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 0.6 | -12.8 | -16.8 | -7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 168.2 | 162.0 | 210.2 | 218.3 | 233.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 4.8 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.6 | 76.2 | 107.0 | 120.6 | 120.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 4.3 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 102.6 | 85.8 | 103.2 | 97.7 | 113.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.2 | 120.5 | 152.5 | 180.3 | 165.6 | |
| 缺钱天数（天） | 21.1 | 41.5 | 57.7 | 38.0 | 68.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.1 | 37.6 | 8.8 | 9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 51.7 | -129.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.8 | 86.0 | -6.0 | -12.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 258.9 | 274.2 | 221.3 | 130.6 | 126.3 | |
| 流动比率（%） | 275.8 | 304.0 | 246.4 | 142.5 | 139.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -29.7 | -13.8 | -0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.2 | 35.9 | 41.7 | 48.5 | 48.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 564.5 | 810.8 | 646.7 | 410.7 | 363.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.3 | -5.8 | -14.0 | -12.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 0.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.4 | -3.8 | -14.3 | -28.8 | -- |
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