营业现金流
投资现金流
融资现金流
杰普特现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 7.33 亿 | 7.1 亿 | 3.36 亿 | 2.85 亿 | 3.79 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.91 亿 | -1.62 亿 | -0.97 亿 | 2.34 亿 | 0.9 亿 |
现金流入 | 9.76 亿 | 12.86 亿 | 12.28 亿 | 14.37 亿 | 13.7 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.06 亿 | 12.42 亿 | 11.74 亿 | 13.84 亿 | 13.25 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.39 亿 | 0.34 亿 |
现金流出 | 8.85 亿 | 14.48 亿 | 13.25 亿 | 12.03 亿 | 12.81 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.92 亿 | 10.19 亿 | 8.47 亿 | 6.93 亿 | 7.17 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.8 亿 | 2.71 亿 | 3.2 亿 | 3.53 亿 | 3.76 亿 |
-支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.59 亿 | 0.58 亿 | 0.56 亿 | 0.78 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 | 1.01 亿 | 1.1 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | -2.0 亿 | 0.38 亿 | -1.31 亿 | 0.47 亿 |
现金流入 | 21.43 亿 | 10.29 亿 | 6.06 亿 | 2.9 亿 | 1.85 亿 |
+收回投资收到的现金 | 21.25 亿 | 10.16 亿 | 6.01 亿 | 2.84 亿 | 1.72 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.13 亿 | 534.52 万 | 363.15 万 | 348.36 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.69 万 | 2.22 万 | 6.58 万 | 212.2 万 | 308.3 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 651.57 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 22.08 亿 | 12.29 亿 | 5.68 亿 | 4.2 亿 | 1.38 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.86 亿 | 2.15 亿 | 0.94 亿 | 0.86 亿 | 0.68 亿 |
-投资支付的现金 | 20.22 亿 | 9.73 亿 | 4.74 亿 | 3.34 亿 | 0.7 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | -513.3 万 | 5.85 万 | -794.98 万 | -1.08 亿 |
现金流入 | 0.81 亿 | 1.29 亿 | 1.1 亿 | 0.84 亿 | 0.59 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 69.54 万 | 0.15 亿 | 0.3 亿 | 0.5 亿 | 0.23 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 69.54 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.8 亿 | 1.14 亿 | 0.8 亿 | 0.34 亿 | 0.3 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 656.0 万 |
现金流出 | 1.02 亿 | 1.34 亿 | 1.1 亿 | 0.92 亿 | 1.67 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.8 亿 | 1.0 亿 | 0.61 亿 | 0.33 亿 | 0.79 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.22 亿 | 0.15 亿 | 0.31 亿 | 0.28 亿 | 0.37 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.17 亿 | 0.32 亿 | 0.52 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.28 亿 | -650.51 万 | 846.88 万 | -175.83 万 | -625.6 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.23 亿 | -3.73 亿 | -0.51 亿 | 0.94 亿 | 0.22 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.1 亿 | 3.36 亿 | 2.85 亿 | 3.79 亿 | 4.02 亿 |