杰普特现金流表
4.81亿
营业现金流
-3.27亿
投资现金流
-0.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杰普特现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.1 亿 | 3.36 亿 | 2.85 亿 | 3.79 亿 | 2.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.62 亿 | -0.97 亿 | 2.34 亿 | 0.78 亿 | 4.81 亿 |
| 现金流入 | 12.86 亿 | 12.28 亿 | 14.37 亿 | 14.39 亿 | 20.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.42 亿 | 11.74 亿 | 13.84 亿 | 13.99 亿 | 20.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.39 亿 | 0.26 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 14.48 亿 | 13.25 亿 | 12.03 亿 | 13.61 亿 | 15.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.19 亿 | 8.47 亿 | 6.93 亿 | 8.13 亿 | 10.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.71 亿 | 3.2 亿 | 3.53 亿 | 3.78 亿 | 3.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.59 亿 | 0.58 亿 | 0.56 亿 | 0.81 亿 | 0.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 1.0 亿 | 1.01 亿 | 0.89 亿 | 1.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.0 亿 | 0.38 亿 | -1.31 亿 | -0.73 亿 | -3.27 亿 |
| 现金流入 | 10.29 亿 | 6.06 亿 | 2.9 亿 | 2.66 亿 | 6.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.16 亿 | 6.01 亿 | 2.84 亿 | 2.52 亿 | 6.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 534.52 万 | 363.15 万 | 470.32 万 | 430.2 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.22 万 | 6.58 万 | 212.2 万 | 366.55 万 | 282.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 651.57 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.29 亿 | 5.68 亿 | 4.2 亿 | 3.39 亿 | 9.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.15 亿 | 0.94 亿 | 0.86 亿 | 0.92 亿 | 0.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.73 亿 | 4.74 亿 | 3.34 亿 | 2.47 亿 | 8.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -513.3 万 | 5.85 万 | -794.98 万 | -0.97 亿 | -0.36 亿 |
| 现金流入 | 1.29 亿 | 1.1 亿 | 0.84 亿 | 0.59 亿 | 0.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.3 亿 | 0.5 亿 | 675.08 万 | 290.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 504.89 万 | 794.89 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.34 亿 | 1.1 亿 | 0.92 亿 | 1.55 亿 | 1.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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