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杰普特现金流表

0.9亿

营业现金流

0.47亿

投资现金流

-1.08亿

融资现金流

现金流表详细项

杰普特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.33 亿 7.1 亿 3.36 亿 2.85 亿 3.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.91 亿 -1.62 亿 -0.97 亿 2.34 亿 0.9 亿
现金流入 9.76 亿 12.86 亿 12.28 亿 14.37 亿 13.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.06 亿 12.42 亿 11.74 亿 13.84 亿 13.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.39 亿 0.34 亿
现金流出 8.85 亿 14.48 亿 13.25 亿 12.03 亿 12.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.92 亿 10.19 亿 8.47 亿 6.93 亿 7.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.8 亿 2.71 亿 3.2 亿 3.53 亿 3.76 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.59 亿 0.58 亿 0.56 亿 0.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.01 亿 1.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.65 亿 -2.0 亿 0.38 亿 -1.31 亿 0.47 亿
现金流入 21.43 亿 10.29 亿 6.06 亿 2.9 亿 1.85 亿
+收回投资收到的现金 21.25 亿 10.16 亿 6.01 亿 2.84 亿 1.72 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.13 亿 534.52 万 363.15 万 348.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.69 万 2.22 万 6.58 万 212.2 万 308.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 651.57 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.08 亿 12.29 亿 5.68 亿 4.2 亿 1.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.86 亿 2.15 亿 0.94 亿 0.86 亿 0.68 亿
-投资支付的现金 20.22 亿 9.73 亿 4.74 亿 3.34 亿 0.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -513.3 万 5.85 万 -794.98 万 -1.08 亿
现金流入 0.81 亿 1.29 亿 1.1 亿 0.84 亿 0.59 亿
+吸收投资收到的现金 69.54 万 0.15 亿 0.3 亿 0.5 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 69.54 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.8 亿 1.14 亿 0.8 亿 0.34 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 656.0 万
现金流出 1.02 亿 1.34 亿 1.1 亿 0.92 亿 1.67 亿
-偿还债务所支付的现金 0.8 亿 1.0 亿 0.61 亿 0.33 亿 0.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.15 亿 0.31 亿 0.28 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.18 亿 0.17 亿 0.32 亿 0.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.28 亿 -650.51 万 846.88 万 -175.83 万 -625.6 万
现金及现金等价物净增加额 -0.23 亿 -3.73 亿 -0.51 亿 0.94 亿 0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 7.1 亿 3.36 亿 2.85 亿 3.79 亿 4.02 亿


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