资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.0 | 22.7 | 12.3 | 17.3 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 16.2 | 17.6 | 17.1 | 22.6 | |
| 存货（%） | 21.1 | 25.4 | 28.5 | 25.9 | 25.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 80.3 | 71.1 | 68.2 | 68.5 | 68.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 19.7 | 28.9 | 31.8 | 31.5 | 31.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.3 | 12.6 | 13.5 | 10.8 | 15.4 | |
| 流动负债（%） | 24.7 | 22.1 | 21.0 | 21.5 | 23.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 2.8 | 4.1 | 1.6 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.3 | 75.0 | 74.9 | -- | 74.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 4.0 | 3.2 | 4.2 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 5.5 | 4.3 | 5.7 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 5.9 | 3.3 | 5.3 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.2 | 109.9 | 85.3 | 124.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 34.9 | 35.6 | 41.1 | 41.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 8.9 | 6.8 | 9.8 | 9.7 | |
| 营业费用率（%） | 27.7 | 27.3 | 28.3 | 28.9 | 28.3 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 7.6 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.8 | 6.4 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 338.6 | 345.8 | 434.6 | 471.6 | 442.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.4 | 99.1 | 125.1 | 128.9 | 137.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 223.2 | 246.7 | 309.5 | 342.8 | 304.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.1 | 152.8 | 149.5 | 152.6 | 150.1 | |
| 缺钱天数（天） | 179.5 | 193.0 | 285.2 | 319.0 | 292.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.4 | 40.5 | -2.2 | 4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.1 | 115.2 | -25.0 | 50.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | 6.9 | 6.0 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 230.1 | 178.6 | 143.7 | 198.0 | 178.8 | |
| 流动比率（%） | 324.6 | 321.3 | 324.8 | 318.1 | 287.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 8.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.7 | 25.0 | 25.1 | 23.1 | 25.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 593.5 | 545.1 | 510.4 | 490.6 | 493.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.5 | -31.9 | -18.9 | 42.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 7.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.7 | -16.5 | -10.7 | 7.1 | -- |
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