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洁特生物现金流表

0.69亿

营业现金流

-1.56亿

投资现金流

-0.43亿

融资现金流

现金流表详细项

洁特生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.46 亿 3.3 亿 2.63 亿 3.1 亿 3.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.88 亿 2.21 亿 1.66 亿 1.35 亿 0.69 亿
现金流入 6.35 亿 8.92 亿 7.3 亿 5.03 亿 5.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.71 亿 8.11 亿 6.79 亿 4.66 亿 5.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.22 亿 0.39 亿 0.26 亿 0.27 亿
现金流出 4.48 亿 6.7 亿 5.64 亿 3.68 亿 5.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.02 亿 4.41 亿 3.5 亿 2.14 亿 2.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.79 亿 1.61 亿 1.49 亿 1.18 亿 1.25 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.41 亿 0.35 亿 0.13 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.28 亿 0.3 亿 0.24 亿 0.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.24 亿 -2.82 亿 -4.86 亿 -0.67 亿 -1.56 亿
现金流入 0.42 亿 0.27 亿 1.11 亿 4.68 亿 1.77 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 28.29 万 127.42 万 0.0 元 0.0 元 -46.58 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2.75 万 36.7 万 167.5 万 11.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.42 亿 0.26 亿 1.11 亿 4.67 亿 1.77 亿
现金流出 2.66 亿 3.09 亿 5.97 亿 5.36 亿 3.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.51 亿 2.79 亿 1.73 亿 1.84 亿 0.79 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.3 亿 0.28 亿 0.0 元 580.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 3.96 亿 3.52 亿 2.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.29 亿 -90.67 万 3.54 亿 -0.18 亿 -0.43 亿
现金流入 3.94 亿 0.2 亿 4.43 亿 0.0 元 147.0 万
+吸收投资收到的现金 3.93 亿 0.0 元 4.43 亿 0.0 元 147.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 75.0 万 0.0 元 147.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 47.4 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.65 亿 0.21 亿 0.89 亿 0.18 亿 0.45 亿
-偿还债务所支付的现金 47.4 万 5.0 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.12 亿 0.6 亿 0.11 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 858.51 万 839.27 万 663.32 万 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -846.38 万 -593.28 万 0.12 亿 544.41 万 -554.45 万
现金及现金等价物净增加额 2.84 亿 -0.67 亿 0.47 亿 0.55 亿 -1.36 亿
期末现金及现金等价物余额 3.3 亿 2.63 亿 3.1 亿 3.65 亿 2.29 亿


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