资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.7 | 22.3 | 37.3 | 33.2 | 28.6 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 12.0 | 6.5 | 7.8 | 8.4 | |
| 存货（%） | 9.2 | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 60.4 | 48.3 | 52.9 | 47.4 | 46.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.6 | 51.7 | 47.1 | 52.6 | 53.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 5.7 | 4.0 | 2.4 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 14.2 | 12.2 | 7.5 | 6.4 | 5.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 5.4 | 21.5 | 22.5 | 23.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.2 | 82.3 | 71.0 | -- | 71.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.3 | 15.8 | 6.3 | 2.2 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.9 | 19.4 | 8.3 | 3.4 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.8 | 19.8 | 7.6 | 3.3 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 168.9 | 195.6 | 81.5 | 27.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 46.3 | 41.9 | 31.8 | 30.6 | 39.5 | |
| 营业利润率（%) | 29.4 | 24.6 | 15.8 | 8.5 | 16.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 12.8 | 14.2 | 19.8 | 17.0 | |
| 净利率（%) | 23.7 | 20.0 | 14.4 | 7.6 | 13.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.3 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 142.1 | 126.3 | 182.5 | 210.5 | 203.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 7.6 | 5.0 | 4.0 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.2 | 47.8 | 73.6 | 91.6 | 89.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.7 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 86.8 | 78.4 | 108.9 | 118.9 | 113.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.7 | 47.1 | 57.5 | 58.4 | 35.6 | |
| 缺钱天数（天） | 86.4 | 79.1 | 125.0 | 152.1 | 167.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 103.6 | 69.8 | -28.7 | -24.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 93.8 | 42.3 | -54.4 | -59.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 128.9 | 22.0 | 17.3 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 303.2 | 280.3 | 587.3 | 663.9 | 781.7 | |
| 流动比率（%） | 425.6 | 394.9 | 702.2 | 745.6 | 913.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 33.3 | ∞ | 8.6 | 5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.8 | 17.7 | 29.0 | 28.8 | 28.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 254.4 | 199.6 | 261.7 | 302.3 | 289.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 134.5 | 153.4 | 137.5 | 130.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 68.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.6 | 19.3 | 5.2 | 7.7 | -- |
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