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国盾量子现金流表

-0.82亿

营业现金流

-0.23亿

投资现金流

9.52百万

融资现金流

现金流表详细项

国盾量子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.82 亿 8.05 亿 6.56 亿 5.36 亿 4.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.27 亿 -0.64 亿 0.74 亿 -404.81 万 -0.82 亿
现金流入 2.25 亿 2.01 亿 3.12 亿 2.77 亿 2.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.7 亿 1.48 亿 2.57 亿 2.38 亿 2.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.5 亿 0.54 亿 0.35 亿 0.25 亿
现金流出 1.98 亿 2.65 亿 2.37 亿 2.81 亿 3.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.64 亿 1.15 亿 0.81 亿 0.93 亿 1.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.71 亿 0.97 亿 1.07 亿 1.24 亿 1.36 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 998.6 万 382.72 万 422.31 万 285.04 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.43 亿 0.45 亿 0.6 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.63 亿 -0.74 亿 -2.54 亿 -0.18 亿 -0.23 亿
现金流入 4.48 亿 8.73 亿 10.98 亿 14.34 亿 10.97 亿
+收回投资收到的现金 4.43 亿 8.62 亿 10.88 亿 14.23 亿 10.85 亿
+取得投资收益收到的现金 440.97 万 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.11 亿 9.47 亿 13.53 亿 14.52 亿 11.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.49 亿 0.89 亿 0.67 亿 0.35 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 7.61 亿 8.58 亿 12.85 亿 14.12 亿 10.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 538.81 万 538.81 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.58 亿 -0.1 亿 0.6 亿 -0.5 亿 951.75 万
现金流入 6.85 亿 0.0 元 0.62 亿 171.26 万 929.64 万
+吸收投资收到的现金 6.85 亿 0.0 元 0.12 亿 171.26 万 929.64 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.26 亿 0.1 亿 141.26 万 0.52 亿 -22.11 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 960.0 万 55.58 万 59.41 万 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 84.46 万 85.68 万 104.34 万 -22.11 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.23 亿 -1.49 亿 -1.2 亿 -0.72 亿 -0.95 亿
期末现金及现金等价物余额 8.05 亿 6.56 亿 5.36 亿 4.64 亿 3.68 亿


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