资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.4 | 47.5 | 52.8 | 52.6 | 46.5 | |
| 应收款项（%） | 11.3 | 13.2 | 9.1 | 7.9 | 7.6 | |
| 存货（%） | 5.8 | 6.7 | 6.1 | 7.6 | 12.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 77.7 | 70.1 | 71.2 | 70.7 | 69.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.3 | 29.9 | 28.8 | 29.3 | 30.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 5.4 | 8.7 | 9.3 | 9.1 | 10.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.6 | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.0 | 84.7 | 84.7 | -- | 84.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | -1.9 | -4.4 | -6.9 | -5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | -2.2 | -5.2 | -7.9 | -6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.0 | -59.4 | -98.7 | -131.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -0.5 | -1.1 | -1.5 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 68.0 | 57.7 | 37.6 | 47.5 | 51.4 | |
| 营业利润率（%) | 17.3 | -26.2 | -58.5 | -67.7 | -41.5 | |
| 营业费用率（%） | 92.7 | 88.6 | 143.6 | 138.4 | 109.7 | |
| 净利率（%) | 21.7 | -20.7 | -63.5 | -82.3 | -57.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 1427.9 | 1076.4 | 1137.1 | 938.6 | 983.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 620.5 | 486.9 | 592.6 | 371.2 | 254.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 807.4 | 589.5 | 544.6 | 567.5 | 728.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 262.8 | 269.8 | 280.4 | 279.3 | 315.1 | |
| 缺钱天数（天） | 1165.1 | 806.6 | 856.7 | 659.4 | 668.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -48.0 | 33.5 | -24.8 | 15.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -56.6 | -302.1 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 68.9 | -0.3 | -1.6 | -8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1313.9 | 710.1 | 675.3 | 690.1 | 553.6 | |
| 流动比率（%） | 1438.6 | 809.4 | 762.4 | 773.5 | 670.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.0 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 16.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1252.0 | 873.0 | 722.8 | 833.4 | 776.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.0 | -37.5 | 40.9 | -2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 55.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -4.1 | 4.1 | -3.4 | -- |
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