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沃尔德现金流表

1.47亿

营业现金流

-2.54亿

投资现金流

0.54亿

融资现金流

现金流表详细项

沃尔德现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.05 亿 3.37 亿 2.28 亿 4.5 亿 2.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 0.71 亿 0.61 亿 0.95 亿 1.47 亿
现金流入 2.95 亿 3.63 亿 4.92 亿 6.74 亿 7.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.8 亿 3.41 亿 4.5 亿 6.12 亿 7.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.14 亿 0.29 亿 0.44 亿 0.44 亿
现金流出 2.21 亿 2.92 亿 4.31 亿 5.79 亿 6.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.1 亿 1.43 亿 2.24 亿 2.85 亿 2.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.78 亿 1.05 亿 1.46 亿 1.97 亿 2.22 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.2 亿 0.23 亿 0.5 亿 0.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.24 亿 0.37 亿 0.47 亿 0.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.32 亿 -1.35 亿 -3.1 亿 -2.39 亿 -2.54 亿
现金流入 13.62 亿 6.16 亿 1.12 亿 664.01 万 544.26 万
+收回投资收到的现金 0.79 亿 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 11.92 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 48.61 万 30.49 万 3.92 万 40.8 万 11.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 181.65 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 12.83 亿 5.73 亿 1.12 亿 441.56 万 532.67 万
现金流出 11.3 亿 7.51 亿 4.21 亿 2.46 亿 2.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.03 亿 1.24 亿 2.28 亿 2.29 亿 2.5 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.53 亿 500.0 万 0.16 亿 951.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.53 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.27 亿 5.74 亿 0.35 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 -0.43 亿 4.68 亿 -0.71 亿 0.54 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 6.66 亿 0.2 亿 1.27 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.87 亿 68.83 万 68.83 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 175.46 万 68.83 万 68.83 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.8 亿 0.18 亿 1.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 127.2 万 -82.1 万
现金流出 0.74 亿 0.43 亿 1.99 亿 0.9 亿 0.72 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.78 亿 0.21 亿 0.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.74 亿 0.42 亿 0.17 亿 0.33 亿 0.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 96.22 万 286.55 万 0.36 亿 317.31 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -67.54 万 -106.28 万 216.12 万 118.41 万 126.73 万
现金及现金等价物净增加额 2.31 亿 -1.08 亿 2.21 亿 -2.14 亿 -0.52 亿
期末现金及现金等价物余额 3.37 亿 2.28 亿 4.5 亿 2.36 亿 1.84 亿


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