资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.8 | 32.9 | 22.0 | 11.1 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 8.9 | 10.0 | 9.1 | 11.1 | 9.9 | |
| 存货（%） | 6.9 | 10.6 | 9.3 | 12.8 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 64.8 | 55.4 | 42.3 | 37.0 | 34.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 18.4 | 20.2 | |
| 非流动资产（%） | 35.2 | 44.6 | 57.7 | 63.0 | 65.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 5.7 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 11.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 3.3 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.8 | 92.7 | 91.2 | -- | 85.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 5.9 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 6.4 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 6.0 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.5 | 77.9 | 71.8 | 81.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 47.0 | 49.2 | 46.2 | 45.1 | 45.7 | |
| 营业利润率（%) | 23.8 | 18.3 | 16.5 | 17.8 | 17.5 | |
| 营业费用率（%） | 24.1 | 31.7 | 29.7 | 27.8 | 28.3 | |
| 净利率（%) | 20.5 | 16.7 | 14.9 | 16.1 | 14.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 281.1 | 274.9 | 361.3 | 384.0 | 405.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 126.0 | 97.2 | 123.7 | 128.4 | 121.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 155.0 | 177.7 | 237.6 | 255.6 | 284.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.1 | 40.3 | 49.7 | 56.3 | 80.5 | |
| 缺钱天数（天） | 233.0 | 234.6 | 311.6 | 327.7 | 325.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.2 | 34.7 | 27.2 | 45.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.7 | 3.7 | 14.3 | 57.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.4 | 2.3 | 117.9 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 974.9 | 626.6 | 494.5 | 353.5 | 191.2 | |
| 流动比率（%） | 1133.0 | 807.9 | 671.5 | 539.5 | 308.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.2 | 7.3 | 8.8 | 10.2 | 15.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 324.8 | 279.9 | 288.1 | 251.9 | 215.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 144.9 | 110.8 | 47.0 | 64.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 33.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.0 | 3.2 | -7.1 | 0.2 | -- |
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