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南微医学现金流表

5.68亿

营业现金流

3.37亿

投资现金流

-2.88亿

融资现金流

现金流表详细项

南微医学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.47 亿 6.45 亿 9.67 亿 18.75 亿 12.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.31 亿 1.73 亿 2.5 亿 5.46 亿 5.68 亿
现金流入 14.24 亿 20.35 亿 23.42 亿 25.47 亿 28.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.93 亿 19.76 亿 22.72 亿 25.01 亿 28.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.49 亿 0.56 亿 0.39 亿 0.48 亿
现金流出 11.92 亿 18.62 亿 20.92 亿 20.02 亿 22.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.97 亿 7.84 亿 9.25 亿 7.29 亿 8.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.81 亿 4.7 亿 6.15 亿 6.3 亿 7.29 亿
-支付的各项税费 1.09 亿 1.28 亿 1.38 亿 1.82 亿 2.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.05 亿 4.79 亿 4.14 亿 4.62 亿 5.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.63 亿 2.46 亿 6.69 亿 -11.37 亿 3.37 亿
现金流入 20.43 亿 31.37 亿 24.41 亿 28.88 亿 42.06 亿
+收回投资收到的现金 20.03 亿 30.73 亿 23.91 亿 28.15 亿 41.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.39 亿 0.63 亿 0.48 亿 0.71 亿 0.73 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 121.3 万 146.36 万 209.04 万 308.37 万 305.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.06 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.07 亿 28.91 亿 17.72 亿 40.26 亿 38.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.62 亿 1.65 亿 2.13 亿 2.56 亿 2.7 亿
-投资支付的现金 20.44 亿 27.27 亿 15.59 亿 37.36 亿 35.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 553.29 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 -0.66 亿 -0.74 亿 -1.14 亿 -2.88 亿
现金流入 0.0 元 0.36 亿 1.36 亿 0.37 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.36 亿 0.36 亿 227.83 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 0.35 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.52 亿 1.02 亿 2.1 亿 1.52 亿 2.88 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 0.35 亿 0.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.52 亿 0.66 亿 1.01 亿 1.05 亿 1.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 245.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.36 亿 833.08 万 0.12 亿 0.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 -0.31 亿 0.63 亿 0.4 亿 440.94 万
现金及现金等价物净增加额 -134.45 万 3.22 亿 9.08 亿 -6.66 亿 6.21 亿
期末现金及现金等价物余额 6.45 亿 9.67 亿 18.75 亿 12.09 亿 18.3 亿


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