资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.0 | 55.1 | 48.4 | 27.5 | 33.2 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 9.8 | 7.2 | 9.4 | 9.7 | |
| 存货（%） | 6.9 | 10.9 | 14.6 | 11.9 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 5.4 | 25.3 | 16.3 | |
| 流动资产（%） | 79.8 | 77.3 | 76.6 | 74.9 | 71.9 | |
| 商誉（%） | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 4.0 | 4.6 | |
| 非流动资产（%） | 20.2 | 22.7 | 23.4 | 25.1 | 28.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 10.6 | 8.5 | 6.2 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 13.7 | 16.6 | 14.3 | 14.8 | 15.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.2 | 82.3 | 84.1 | -- | 83.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 9.7 | 8.8 | 11.9 | 12.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 11.7 | 10.7 | 14.2 | 15.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 12.5 | 9.0 | 13.2 | 15.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 225.7 | 282.6 | 228.8 | 300.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | |
| 毛利率（%) | 65.8 | 64.2 | 60.9 | 64.5 | 67.2 | |
| 营业利润率（%) | 21.3 | 18.9 | 18.4 | 23.0 | 23.8 | |
| 营业费用率（%） | 46.2 | 46.6 | 42.8 | 40.4 | 43.5 | |
| 净利率（%) | 20.1 | 16.9 | 16.8 | 20.5 | 21.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 7.2 | 7.1 | 8.3 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 223.4 | 212.3 | 285.7 | 284.6 | 283.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 6.9 | 6.2 | 7.0 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.9 | 52.7 | 58.8 | 52.4 | 53.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 171.5 | 159.5 | 227.0 | 232.1 | 229.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 163.4 | 156.7 | 169.2 | 129.2 | 124.9 | |
| 缺钱天数（天） | 60.0 | 55.6 | 116.6 | 155.4 | 158.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.4 | 46.8 | 1.7 | 21.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.7 | 30.1 | -0.8 | 52.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | 12.3 | 9.5 | 12.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 527.2 | 391.5 | 390.4 | 426.4 | 398.7 | |
| 流动比率（%） | 582.7 | 466.5 | 534.3 | 506.7 | 476.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.4 | 19.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.8 | 17.7 | 15.9 | 16.4 | 16.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 721.1 | 648.2 | 595.5 | 568.4 | 472.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.0 | 28.7 | 44.8 | 84.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 94.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.7 | 2.3 | 1.2 | 10.5 | -- |
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