.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

山石网科现金流表

-0.37亿

营业现金流

-0.4亿

投资现金流

0.43亿

融资现金流

现金流表详细项

山石网科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.74 亿 7.7 亿 4.68 亿 5.11 亿 3.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 272.02 万 -1.19 亿 -3.32 亿 -0.58 亿 -0.37 亿
现金流入 7.26 亿 9.21 亿 8.22 亿 11.92 亿 12.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.79 亿 8.28 亿 7.68 亿 10.72 亿 9.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.56 亿 0.32 亿 0.74 亿 1.42 亿
现金流出 7.23 亿 10.4 亿 11.55 亿 12.51 亿 12.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.48 亿 3.39 亿 2.75 亿 2.85 亿 2.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.72 亿 4.96 亿 6.63 亿 6.75 亿 6.72 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 0.62 亿 0.5 亿 0.93 亿 1.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 1.43 亿 1.67 亿 1.97 亿 2.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.8 亿 -1.45 亿 0.17 亿 -0.87 亿 -0.4 亿
现金流入 21.93 亿 10.68 亿 7.6 亿 5.23 亿 4.43 亿
+收回投资收到的现金 21.75 亿 10.62 亿 7.55 亿 5.2 亿 4.4 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 673.15 万 537.17 万 269.94 万 250.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.96 万 3.46 万 9.96 万 5.54 万 3.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 24.72 亿 12.14 亿 7.44 亿 6.1 亿 4.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.48 亿 0.82 亿 0.69 亿 0.6 亿 0.53 亿
-投资支付的现金 22.25 亿 11.32 亿 6.75 亿 5.5 亿 4.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -0.37 亿 3.59 亿 -0.44 亿 0.43 亿
现金流入 7.44 万 0.0 元 4.06 亿 1.44 亿 3.04 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 800.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.63 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.7 亿 1.44 亿 3.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.44 万 0.0 元 0.66 亿 0.0 元 -0.35 亿
现金流出 0.27 亿 0.37 亿 0.48 亿 1.88 亿 2.61 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 1.55 亿 2.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 0.18 亿 0.23 亿 409.73 万 683.08 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 708.68 万 0.19 亿 0.25 亿 0.29 亿 0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -29.02 万 -36.86 万 39.45 万 13.75 万 -48.84 万
现金及现金等价物净增加额 -3.04 亿 -3.02 亿 0.44 亿 -1.89 亿 -0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 7.7 亿 4.68 亿 5.11 亿 3.22 亿 2.88 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号