资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.9 | 24.8 | 19.9 | 14.0 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 38.3 | 35.0 | 43.6 | 50.4 | 52.9 | |
| 存货（%） | 6.8 | 6.6 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 80.0 | 77.7 | 74.2 | 74.4 | 74.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.0 | 22.3 | 25.8 | 25.6 | 25.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 7.6 | 7.4 | 12.1 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 20.5 | 24.5 | 26.7 | 39.1 | 40.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 13.1 | 15.0 | 14.4 | 15.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.5 | 62.4 | -- | 46.5 | 44.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | -9.1 | -12.1 | -7.2 | -7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | -12.9 | -20.3 | -13.8 | -14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 0.0 | 0.0 | -8.1 | -8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.9 | -125.2 | -144.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -1.0 | -1.3 | -0.8 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 73.2 | 68.3 | 67.4 | 70.0 | 69.4 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | -27.6 | -28.7 | -14.0 | -13.9 | |
| 营业费用率（%） | 69.2 | 96.6 | 94.8 | 84.7 | 81.4 | |
| 净利率（%) | 7.3 | -22.7 | -26.7 | -13.8 | -13.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 368.9 | 526.7 | 447.8 | 431.9 | 403.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 216.5 | 333.6 | 313.5 | 331.2 | 310.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 152.4 | 193.1 | 134.3 | 100.7 | 92.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 234.4 | 228.5 | 184.5 | 229.4 | 204.0 | |
| 缺钱天数（天） | 134.5 | 298.2 | 263.3 | 202.5 | 199.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.6 | -21.0 | 11.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.0 | -474.9 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | -12.3 | -18.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 349.1 | 262.5 | 262.1 | 179.2 | 174.8 | |
| 流动比率（%） | 390.8 | 317.5 | 277.7 | 190.6 | 185.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -26.2 | -16.0 | -6.5 | -6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.5 | 37.6 | 41.7 | 53.5 | 55.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 620.2 | 619.8 | 560.9 | 543.4 | 515.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -29.9 | -64.2 | -11.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -88.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.1 | -23.8 | -18.1 | -- | -- |
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