资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.0 | 29.9 | 24.8 | 19.9 | 15.5 | |
| 应收款项（%） | 26.0 | 38.3 | 35.0 | 43.6 | 47.7 | |
| 存货（%） | 5.3 | 6.8 | 6.6 | 4.2 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 81.7 | 80.0 | 77.7 | 74.2 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.3 | 20.0 | 22.3 | 25.8 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 8.3 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 19.8 | 20.5 | 24.5 | 26.7 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 2.0 | 13.1 | 15.0 | 15.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.1 | 77.5 | 62.4 | -- | 53.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 4.0 | -9.1 | -12.1 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 5.2 | -12.9 | -20.3 | -13.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | -8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.6 | 32.9 | -125.2 | -144.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | -1.0 | -1.3 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 69.1 | 73.2 | 68.3 | 67.4 | 76.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 5.8 | -27.6 | -28.7 | -17.1 | |
| 营业费用率（%） | 65.2 | 69.2 | 96.6 | 94.8 | 90.1 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 7.3 | -22.7 | -26.7 | -16.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 6.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 328.2 | 368.9 | 526.7 | 447.8 | 500.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 209.9 | 216.5 | 333.6 | 313.5 | 343.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 118.3 | 152.4 | 193.1 | 134.3 | 157.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 195.7 | 234.4 | 228.5 | 184.5 | 230.2 | |
| 缺钱天数（天） | 132.6 | 134.5 | 298.2 | 263.3 | 270.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.5 | 41.6 | -21.0 | 11.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -46.1 | 17.0 | -474.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | 5.7 | -12.3 | -18.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 371.2 | 349.1 | 262.5 | 262.1 | 225.0 | |
| 流动比率（%） | 412.9 | 390.8 | 317.5 | 277.7 | 238.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -26.2 | -16.0 | -6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.9 | 22.5 | 37.6 | 41.7 | 46.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2802.1 | 620.2 | 619.8 | 560.9 | 563.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.8 | -29.9 | -64.2 | -11.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -88.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.7 | -10.1 | -23.8 | -18.1 | -- |
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